释义项 | 指 | 释义内容 |
本公司、公司、通鼎光电 | 指 | 江苏通鼎光电股份有限公司 |
通鼎集团 | 指 | 通鼎集团有限公司,为公司控股股东 |
光电科技 | 指 | 江苏通鼎光电科技有限公司,为公司全资子公司 |
光棒技术 | 指 | 江苏通鼎光棒技术有限公司,为公司全资子公司 |
盛信传感 | 指 | 苏州盛信光纤传感科技有限公司,为公司控股子公司 |
鼎宇材料 | 指 | 苏州鼎宇线缆新材料有限公司,为公司控股子公司 |
上海伟业 | 指 | 上海伟业创兴机电设备有限公司,为公司控股子公司 |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
股票简称 | 通鼎光电 | 股票代码 | 002491 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 江苏通鼎光电股份有限公司 | ||
公司的中文简称(如有) | 通鼎光电 | ||
公司的外文名称(如有) | Jiang Su Tongding Optic-Electronic CO.,LTD. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | TDOE | ||
公司的法定代表人 | 沈小平 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 贺忠良 | 崔霏 |
联系地址 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 |
电话 | 0512-63878226 | 0512-63878226 |
传真 | 0512-63877239 | 0512-63877239 |
电子信箱 | hezl@tdgd.com.cn | tdzqb@tdgd.com.cn |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,312,880,351.74 | 1,320,141,878.32 | -0.55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,206,530.76 | 66,572,275.66 | 53.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 103,261,697.83 | 62,818,431.26 | 64.38% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,345,723.15 | -270,210,308.86 | -21.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.3817 | 0.2486 | 53.54% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3817 | 0.2486 | 53.54% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.98% | 4.24% | 1.74% |
本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减(%) | |
总资产(元) | 4,086,061,893.00 | 3,280,813,576.18 | 24.54% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,692,622,535.14 | 1,670,756,004.38 | 1.31% |
归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 102,206,530.76 | 66,572,275.66 | 1,692,622,535.14 | 1,670,756,004.38 |
按国际会计准则调整的项目及金额 |
归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 102,206,530.76 | 66,572,275.66 | 1,692,622,535.14 | 1,670,756,004.38 |
按境外会计准则调整的项目及金额 |
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -838,012.12 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,130,396.60 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,414,588.87 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,133,310.64 | |
减:所得税影响额 | -205,457.13 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,109.17 | |
合计 | -1,055,167.07 | -- |
本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 | |
营业收入 | 1,312,880,351.74 | 1,320,141,878.32 | -0.55% | |
营业成本 | 1,001,922,086.20 | 1,086,209,992.26 | -7.76% | |
销售费用 | 43,426,638.73 | 47,900,456.41 | -9.34% | |
管理费用 | 91,289,469.93 | 72,103,965.56 | 26.61% | |
财务费用 | 35,493,376.58 | 17,105,831.20 | 107.49% | 主要是随着贷款规模的扩大及公司本期发行短期融资券,相应需支付的利息增加。 |
所得税费用 | 19,234,452.06 | 12,912,560.86 | 48.96% | 本期利润增加。 |
研发投入 | 46,868,230.69 | 38,027,152.29 | 23.25% | |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,345,723.15 | -270,210,308.86 | 21.04% | 公司加强了应收款的管理,收回的现金增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,325,712.16 | -213,558,365.20 | 24.46% | 主要是本期在基建及设备方面支出减少。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 387,362,051.14 | 432,345,607.45 | -10.4% | 主要是公司分配股利及支付利息增加。 |
现金及现金等价物净增加额 | 12,462,707.64 | -51,470,166.84 | 124.21% | 上面三个因素综合影响。 |
营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) | |
分行业 | ||||||
通信及相关设备制造业 | 1,297,435,152.55 | 987,121,000.94 | 23.92% | 2.13% | -4.88% | 5.61% |
分产品 | ||||||
通信电缆 | 195,245,502.55 | 172,397,109.87 | 11.7% | 61.11% | 77.69% | -8.24% |
通信光缆 | 787,350,708.82 | 575,539,516.50 | 26.9% | -0.18% | -8.56% | 6.7% |
铁路信号缆 | 60,279,836.37 | 38,134,353.43 | 36.74% | 90.96% | 49.86% | 17.35% |
室内软光缆 | 77,121,397.67 | 56,736,000.02 | 26.43% | -26.01% | -27.59% | 1.61% |
射频电缆 | 116,175,918.92 | 91,883,663.47 | 20.91% | -9.71% | -21.05% | 11.36% |
分地区 | ||||||
国内销售 | 1,262,224,897.05 | 967,331,777.23 | 23.36% | -0.25% | -6.42% | 5.05% |
国外销售 | 35,210,255.50 | 19,789,223.71 | 43.8% | 611.96% | 391.89% | 25.15% |
对外投资情况 | ||
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度(%) |
181,389,700.00 | 189,889,700.00 | -4.48% |
被投资公司情况 | ||
公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例(%) |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 100% |
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 100% |
苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 光纤传感定位系统研发、生产、销售。 | 75% |
苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 机电成套设备、机械设备(除特种设备)、不锈钢制品、五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的,凭许可证经营] | 60% |
上海伟业创兴机电设备有限公司 | 光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 51% |
公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 商业银行 | 1,000,000.00 | 2,727,475 | 0.27% | 2,727,475 | 0.27% | 1,000,000.00 | 545,495.00 | 长期股权投资 | 购买 + 分红 |
合计 | 1,000,000.00 | 2,727,475 | -- | 2,727,475 | -- | 1,000,000.00 | 545,495.00 | -- | -- |
募集资金总额 | 89,393 |
报告期投入募集资金总额 | 45.04 |
已累计投入募集资金总额 | 89,165.18 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0% |
募集资金总体使用情况说明 | |
截至2013年6月30日,公司所有募投项目均已全部完工,累计投入募集资金89,165.18万元,募集资金账户余额为607.92万元(含利息收入、手续费支出),募集资金尚有结余是因为部分工程尚未全部结算。 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
年产光纤700万芯公里项目 | 否 | 36,819.91 | 30,491.71 | 0 | 30,688.68 | 100.65% | 2011年10月31日 | 3,657.3 | 是 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 0 | 6,328.2 | 0 | 6,328.2 | 100% | 0 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 36,819.91 | 36,819.91 | 37,016.88 | -- | -- | 3,657.3 | -- | -- | |
超募资金投向 | ||||||||||
年产300万芯公里通信用单模光纤项目 | 否 | 6,755 | 5,735.01 | 5,560.24 | 96.95% | 1,567.41 | 是 | |||
年产600万芯公里通信光缆 | 否 | 7,910 | 7,910 | 45.04 | 7,538.1 | 95.3% | 3,486.68 | 是 | ||
归还银行贷款(如有) | -- | 18,961 | 18,961 | 18,961 | 100% | -- | -- | -- | -- | |
补充流动资金(如有) | -- | 19,068.97 | 20,088.96 | 20,088.96 | 100% | -- | -- | -- | -- | |
超募资金投向小计 | -- | 52,694.97 | 52,694.97 | 45.04 | 52,148.3 | -- | -- | 5,054.09 | -- | -- |
合计 | -- | 89,514.88 | 89,514.88 | 45.04 | 89,165.18 | -- | -- | 8,711.39 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
公司超募资金金额为52,573.09万元,具体用途如下:①2010年11月28日,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,使用超募资金18,961.00万元偿还银行贷款,使用超募资金6,755.00万元投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目;②2011年2月28日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,使用超募资金15,000.00万元永久性补充流动资金;③2011年6月24日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,使用超募资金7,910.00万元投资年产600万芯公里通信光缆项目;④2011年10月19日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,使用超募资金专户中超募资金及该专户累计利息收入合计4,068.97万元永久性补充流动资金;⑤2012年3月27日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,使用年产300万芯公里通信用单模光纤项目结余募集资金1,019.99万元(含利息收入)永久性补充流动资金。至此,公司超募资金全部有明确使用用途。截至2013年6月30日,已经累计使用超募资金52,148.30万元,具体用项详见本表上列示。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
报告期内发生 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
2010年11月1日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2010年10月21日,公司以自筹资金实际投资额为20,759.42万元,2010年11月5日,公司对上述先期投入资金进行了置换。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||
2012年3月27日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,使用年产300万芯公里通信用单模光纤项目结余募集资金1,019.99万元(含利息收入)及年产光纤700万芯公里项目结余募集资金6,328.20万元(含利息收入)永久性补充流动资金。募集资金结余的主要原因如下:①在募集资金项目实施期间,随着国内制造业的快速发展,部分国内设备的技术水平得到了较大提高,且价格低于同类进口设备,在满足产品质量和产能的情况下,原计划采购的部分进口设备采用国产设备替代,节约了项目成本。②严格控制募集资金项目的各项支出,合理降低项目成本和费用。 | ||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司募集资金及超募资金均有明确用途,尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部完工结算,款项尚未支付完毕。截至2013年6月30日,尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
江苏通鼎光电股份有限公司2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告 | 2013年08月23日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 子公司 | 通信设备制造业 | 铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 100,800,000.00 | 244,565,337.23 | 124,578,537.34 | 60,821,794.89 | 6,214,784.34 | 5,372,529.18 |
项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
光纤预制棒项目 | 29,935 | 3,864.95 | 11,638.5 | 38.88% | 0 |
合计 | 29,935 | 3,864.95 | 11,638.5 | -- | -- |
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 10% | 至 | 40% |
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 12,404.3 | 至 | 15,787.3 |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 11,276.64 | ||
业绩变动的原因说明 | 无 |
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0.00 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 0 |
现金分红总额(元)(含税) | 0.00 |
可分配利润(元) | 448,998,182.94 |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年04月02日 | 公司注册地 | 电话沟通 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 公司所处的行业情况以及公司的经营情况 |
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 39.37 | 0.03% | 根据合同约定,通过银行转帐结算。 | 2013年04月02日 | 详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2013年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2013-010 | ||
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 销售货物 | 产品 | 市场价 | 837.3 | 0.64% | 同上 | 2013年04月02日 | 同上 | ||
通鼎集团有限公司 | 本公司的母公司 | 租赁 | 厂房租赁 | 市场价 | 55 | 100% | 同上 | ||||
合计 | -- | -- | 931.67 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回的详细情况 | 无 |
关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 销售货物 | 否 | 1.87 | 979.64 | 427.41 |
通鼎集团有限公司 | 本公司的母公司 | 应付关联方债务 | 厂房租赁 | 否 | 18.33 | 55 | 73.33 |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | ||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | ||
江苏通鼎光电科技有限公司 | 2012年10月24日 | 4,000 | 2012年10月24日 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 | |||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 4,000 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 4,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 4,000 | |||||||
公司担保总额(即前两大项的合计) | ||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 4,000 | |||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 4,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 4,000 | |||||||
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%) | 2.36% | |||||||||
其中: | ||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | |||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | |||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | |||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 | |||||||||
合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
资产重组时所作承诺 | |||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 通鼎集团有限公司、沈小平、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良 | 自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份,也不由通鼎光电回购该部分股份。 | 2010年10月21日 | 三年 | 均严格履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
承诺是否及时履行 | 是 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 173,732,382 | 64.87% | -2,114,882 | -2,114,882 | 171,617,500 | 64.08% | |||
1、国家持股 | 0 | 0 | 0% | ||||||
2、国有法人持股 | 10,040,000 | 3.75% | 0 | 10,040,000 | 3.75% | ||||
3、其他内资持股 | 160,970,000 | 60.11% | 0 | 160,970,000 | 60.11% | ||||
其中:境内法人持股 | 139,893,900 | 52.24% | 0 | 139,893,900 | 52.24% | ||||
境内自然人持股 | 21,076,100 | 7.87% | 0 | 21,076,100 | 7.87% | ||||
4、外资持股 | 0 | 0 | 0% | ||||||
其中:境外法人持股 | 0 | 0 | 0% | ||||||
境外自然人持股 | 0 | 0 | 0% | ||||||
5、高管股份 | 2,722,382 | 1.02% | -2,114,882 | -2,114,882 | 607,500 | 0.22% | |||
二、无限售条件股份 | 94,067,618 | 35.13% | 2,114,882 | 2,114,882 | 96,182,500 | 35.92% | |||
1、人民币普通股 | 94,067,618 | 35.13% | 2,114,882 | 2,114,882 | 96,182,500 | 35.92% | |||
2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0% | ||||||
3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4、其他 | 0 | 0 | 0% | ||||||
三、股份总数 | 267,800,000 | 100% | 0 | 267,800,000 | 100% |
报告期末股东总数 | 22,875 | ||||||||||
持股5%以上的股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
通鼎集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.24% | 139,893,900 | 139,893,900 | 质押 | 77,800,000 | |||||
沈小平 | 境内自然人 | 6.68% | 17,895,941 | 15,076,100 | 2,819,841 | ||||||
吴江市中威纺织品有限公司 | 境内非国有法人 | 2.8% | 7,500,000 | 7,500,000 | 质押 | 3,000,000 | |||||
北京北邮资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.56% | 6,842,852 | 6,842,852 | |||||||
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.19% | 3,197,148 | 3,197,148 | |||||||
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.93% | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||
沈良 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||
陆建明 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||
沈丰 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||
南京大学教育发展基金会 | 境内非国有法人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 无。 | ||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、通鼎集团有限公司与沈小平 沈小平持有通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)93.44%的股权,是通鼎集团有限公司的实际控制人。 2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平 沈良为沈小平的侄子;陆建明为沈小平配偶的姐夫;沈丰为沈小平的外甥女。 | ||||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
吴江市中威纺织品有限公司 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | ||||||||
沈小平 | 2,819,841 | 人民币普通股 | 2,819,841 | ||||||||
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | ||||||||
南京大学教育发展基金会 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | ||||||||
许婷婷 | 1,950,000 | 人民币普通股 | 1,950,000 | ||||||||
潘银珍 | 1,460,000 | 人民币普通股 | 1,460,000 | ||||||||
宏信证券-光大-宏信证券宏大一号集合资产管理计划 | 609,793 | 人民币普通股 | 609,793 | ||||||||
田梅 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | ||||||||
五矿集团财务有限责任公司 | 563,590 | 人民币普通股 | 563,590 | ||||||||
赵鹏 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | ||||||||
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无。 | ||||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 公司股东许婷婷除通过普通证券账户持有145万股本公司股票外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50万股本公司股票,实际合计持有本公司股票195万股。 | ||||||||||
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 570,412,607.51 | 442,563,518.45 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 887,250.00 | |
应收票据 | 109,395,354.54 | 94,334,620.73 |
应收账款 | 863,368,741.14 | 622,008,871.36 |
预付款项 | 319,484,658.38 | 249,745,586.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 22,093,873.98 | 26,255,114.75 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,187,582,918.05 | 953,015,941.31 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,194,713.52 | 18,371,047.22 |
流动资产合计 | 3,089,532,867.12 | 2,407,181,950.14 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 786,598,562.22 | 650,322,824.19 |
在建工程 | 92,404,558.48 | 106,851,395.61 |
工程物资 | 3,708,467.20 | 2,165,420.33 |
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 101,239,189.14 | 103,086,469.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 11,578,248.84 | 10,205,516.42 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 996,529,025.88 | 873,631,626.04 |
资产总计 | 4,086,061,893.00 | 3,280,813,576.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,002,128,694.71 | 782,057,648.31 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 1,473,150.00 | |
应付票据 | 396,147,274.04 | 146,758,418.07 |
应付账款 | 331,070,863.33 | 301,586,237.56 |
预收款项 | 33,555,707.93 | 28,128,134.11 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 26,872,528.01 | 33,352,387.87 |
应交税费 | 10,083,136.20 | 13,542,219.20 |
应付利息 | 6,977,157.95 | 3,565,322.02 |
应付股利 | ||
其他应付款 | 28,659,930.18 | 29,478,550.92 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他流动负债 | 300,000,000.00 | |
流动负债合计 | 2,151,968,442.35 | 1,368,468,918.06 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | 588,262.50 | |
其他非流动负债 | 24,542,197.88 | 25,323,954.48 |
非流动负债合计 | 224,542,197.88 | 225,912,216.98 |
负债合计 | 2,376,510,640.23 | 1,594,381,135.04 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
资本公积 | 893,855,206.35 | 893,855,206.35 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 57,117,320.25 | 57,117,320.25 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 473,850,008.54 | 451,983,477.78 |
外币报表折算差额 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,692,622,535.14 | 1,670,756,004.38 |
少数股东权益 | 16,928,717.63 | 15,676,436.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,709,551,252.77 | 1,686,432,441.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,086,061,893.00 | 3,280,813,576.18 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 494,168,055.92 | 357,253,327.41 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 105,025,354.54 | 87,296,620.73 |
应收账款 | 770,106,284.43 | 549,770,910.71 |
预付款项 | 269,577,860.14 | 220,735,890.63 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 125,644,039.84 | 59,760,448.93 |
存货 | 1,111,865,447.41 | 892,025,122.13 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,194,713.52 | 18,090,027.19 |
流动资产合计 | 2,893,581,755.80 | 2,184,932,347.73 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 172,234,414.64 | 172,234,414.64 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 768,118,979.18 | 628,819,460.04 |
在建工程 | 52,343,660.46 | 92,550,125.88 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 76,404,293.74 | 77,630,851.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,903,690.74 | 8,756,834.25 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,078,005,038.76 | 979,991,686.40 |
资产总计 | 3,971,586,794.56 | 3,164,924,034.13 |
流动负债: | ||
短期借款 | 982,128,694.71 | 762,057,648.31 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 391,977,274.04 | 145,268,418.07 |
应付账款 | 314,586,914.48 | 288,460,517.36 |
预收款项 | 8,533,640.91 | 4,841,609.93 |
应付职工薪酬 | 25,315,667.90 | 29,735,186.27 |
应交税费 | 12,501,687.06 | 13,647,504.02 |
应付利息 | 6,947,157.95 | 3,525,233.13 |
应付股利 | ||
其他应付款 | 45,090,151.01 | 32,511,169.76 |
一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他流动负债 | 300,000,000.00 | |
流动负债合计 | 2,102,081,188.06 | 1,310,047,286.85 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 11,948,202.56 | 12,601,644.00 |
非流动负债合计 | 211,948,202.56 | 212,601,644.00 |
负债合计 | 2,314,029,390.62 | 1,522,648,930.85 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
资本公积 | 883,641,900.75 | 883,641,900.75 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 57,117,320.25 | 57,117,320.25 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 448,998,182.94 | 433,715,882.28 |
外币报表折算差额 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,657,557,403.94 | 1,642,275,103.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,971,586,794.56 | 3,164,924,034.13 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,312,880,351.74 | 1,320,141,878.32 |
其中:营业收入 | 1,312,880,351.74 | 1,320,141,878.32 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,189,477,068.02 | 1,248,213,806.88 |
其中:营业成本 | 1,001,922,086.20 | 1,086,209,992.26 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
营业税金及附加 | 946,273.66 | 2,087,339.45 |
销售费用 | 43,426,638.73 | 47,900,456.41 |
管理费用 | 91,289,469.93 | 72,103,965.56 |
财务费用 | 35,493,376.58 | 17,105,831.20 |
资产减值损失 | 16,399,222.92 | 22,806,222.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,360,400.00 | 2,128,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -508,693.87 | -968,793.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 120,534,189.85 | 73,087,277.57 |
加:营业外收入 | 7,963,875.55 | 8,022,531.16 |
减:营业外支出 | 5,804,801.71 | 3,674,988.22 |
其中:非流动资产处置损失 | 879,544.43 | 52,318.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 122,693,263.69 | 77,434,820.51 |
减:所得税费用 | 19,234,452.06 | 12,912,560.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,458,811.63 | 64,522,259.65 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 102,206,530.76 | 66,572,275.66 |
少数股东损益 | 1,252,280.87 | -2,050,016.01 |
六、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.3817 | 0.2486 |
(二)稀释每股收益 | 0.3817 | 0.2486 |
七、其他综合收益 | ||
八、综合收益总额 | 103,458,811.63 | 64,522,259.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,206,530.76 | 66,572,275.66 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,252,280.87 | -2,050,016.01 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,269,855,884.20 | 1,282,789,863.26 |
减:营业成本 | 984,650,679.53 | 1,056,913,778.80 |
营业税金及附加 | 864,683.77 | 1,881,193.90 |
销售费用 | 40,669,088.39 | 44,318,030.76 |
管理费用 | 82,750,559.72 | 64,509,730.98 |
财务费用 | 34,856,567.30 | 16,698,428.71 |
资产减值损失 | 15,657,885.61 | 20,426,891.36 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 545,495.00 | 1,090,990.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 110,951,914.88 | 79,132,798.75 |
加:营业外收入 | 7,715,815.58 | 7,941,531.16 |
减:营业外支出 | 5,799,950.00 | 3,673,909.72 |
其中:非流动资产处置损失 | 879,544.43 | 52,318.52 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,867,780.46 | 83,400,420.19 |
减:所得税费用 | 17,245,479.80 | 12,970,567.94 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,622,300.66 | 70,429,852.25 |
五、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.3571 | 0.263 |
(二)稀释每股收益 | 0.3571 | 0.263 |
六、其他综合收益 | ||
七、综合收益总额 | 95,622,300.66 | 70,429,852.25 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,515,536.62 | 1,069,397,545.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 13,500.00 | 332,817.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,489,490.96 | 9,263,949.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,186,018,527.58 | 1,078,994,313.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,148,374,789.43 | 1,139,196,136.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,115,168.02 | 80,163,624.16 |
支付的各项税费 | 31,554,562.06 | 28,663,681.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,319,731.22 | 101,181,179.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,399,364,250.73 | 1,349,204,622.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,345,723.15 | -270,210,308.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,149,072.72 | |
取得投资收益所收到的现金 | 545,495.00 | 1,090,990.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,644,500.00 | 64,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,339,067.72 | 1,154,990.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,943,259.79 | 214,075,861.33 |
投资支付的现金 | 1,721,520.09 | 637,493.87 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 165,664,779.88 | 214,713,355.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,325,712.16 | -213,558,365.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 753,800,000.00 | 729,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,053,800,000.00 | 729,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 550,600,000.00 | 230,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,837,948.86 | 67,254,392.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 666,437,948.86 | 297,254,392.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 387,362,051.14 | 432,345,607.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227,908.19 | -47,100.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,462,707.64 | -51,470,166.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 291,614,863.53 | 637,651,266.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 304,077,571.17 | 586,181,099.88 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,018,088.31 | 1,012,618,702.62 |
收到的税费返还 | 324,453.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,698,044.97 | 8,535,091.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,184,716,133.28 | 1,021,478,248.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,576,078.65 | 1,085,572,321.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,180,996.01 | 69,686,119.91 |
支付的各项税费 | 27,279,108.69 | 26,327,824.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,875,564.40 | 76,284,238.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,400,911,747.75 | 1,257,870,504.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -216,195,614.47 | -236,392,256.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 545,495.00 | 1,090,990.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,596,000.00 | 64,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,141,495.00 | 1,154,990.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,289,295.67 | 191,295,566.20 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 126,289,295.67 | 191,295,566.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,147,800.67 | -190,140,576.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 733,800,000.00 | 709,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,033,800,000.00 | 709,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 530,600,000.00 | 230,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,208,571.08 | 66,871,725.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 645,808,571.08 | 296,871,725.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 387,991,428.92 | 412,728,274.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227,908.19 | -47,100.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,420,105.59 | -13,851,658.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,339,654.57 | 543,414,632.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,759,760.16 | 529,562,973.71 |
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | 57,117,320.25 | 451,983,477.78 | 15,676,436.76 | 1,686,432,441.14 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | 57,117,320.25 | 451,983,477.78 | 15,676,436.76 | 1,686,432,441.14 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,866,530.76 | 1,252,280.87 | 23,118,811.63 | |||||||
(一)净利润 | 102,206,530.76 | 1,252,280.87 | 103,458,811.63 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 102,206,530.76 | 1,252,280.87 | 103,458,811.63 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -80,340,000.00 | -80,340,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,340,000.00 | -80,340,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | 57,117,320.25 | 473,850,008.54 | 16,928,717.63 | 1,709,551,252.77 |
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | 41,436,292.29 | 342,343,391.52 | 18,732,942.29 | 1,564,167,832.45 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | 41,436,292.29 | 342,343,391.52 | 18,732,942.29 | 1,564,167,832.45 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,681,027.96 | 109,640,086.26 | -3,056,505.53 | 122,264,608.69 | ||||||
(一)净利润 | 178,881,114.22 | -2,291,990.08 | 176,589,124.14 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 178,881,114.22 | -2,291,990.08 | 176,589,124.14 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,410,000.00 | -4,410,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -4,410,000.00 | -4,410,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 15,681,027.96 | -69,241,027.96 | -53,560,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 15,681,027.96 | -15,681,027.96 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -53,560,000.00 | -53,560,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 3,645,484.55 | 3,645,484.55 | ||||||||
四、本期期末余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | 57,117,320.25 | 451,983,477.78 | 15,676,436.76 | 1,686,432,441.14 |
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | 57,117,320.25 | 433,715,882.28 | 1,642,275,103.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | 57,117,320.25 | 433,715,882.28 | 1,642,275,103.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,282,300.66 | 15,282,300.66 | ||||||
(一)净利润 | 95,622,300.66 | 95,622,300.66 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 95,622,300.66 | 95,622,300.66 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -80,340,000.00 | -80,340,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,340,000.00 | -80,340,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | 57,117,320.25 | 448,998,182.94 | 1,657,557,403.94 |
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | 41,436,292.29 | 346,146,630.61 | 1,539,024,823.65 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | 41,436,292.29 | 346,146,630.61 | 1,539,024,823.65 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,681,027.96 | 87,569,251.67 | 103,250,279.63 | |||||
(一)净利润 | 156,810,279.63 | 156,810,279.63 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 156,810,279.63 | 156,810,279.63 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 15,681,027.96 | -69,241,027.96 | -53,560,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 15,681,027.96 | -15,681,027.96 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -53,560,000.00 | -53,560,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | 57,117,320.25 | 433,715,882.28 | 1,642,275,103.28 |
单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末单项余额在人民币500万元(含500万元)以上的应收款项 |
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 |
组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
组合一 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
1年以内(含1年) | 5% | 5% |
1-2年 | 10% | 10% |
2-3年 | 30% | 30% |
3-4年 | 50% | 50% |
4-5年 | 80% | 80% |
5年以上 | 100% | 100% |
单项计提坏账准备的理由 | 客户公司、对方单位破产、清算、解散、涉及重大法律诉讼等确定无法收回的应收款项 |
坏账准备的计提方法 | 按其账面余额减去预计部分收回后的损失全额计提坏账准备 |
类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
电子设备 | 5 | 5% | 19% |
运输设备 | 5 | 5% | 19% |
项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 按其出让年限平均摊销 | 土地使用权证 |
非专利技术 | 按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销 | 预计受益期限 |
其他无形资产 | 按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销 | 预计受益期限 |
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 增值税计税销售额 | 17% |
城市维护建设税 | 实际缴纳流转税税额 | 5%-7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司适用所得税率15%,其他公司适用法定所得税率25%。 |
教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 5% |
房产税 | 房产计税余值 | 1.2% |
土地使用税 | 实际占有的土地面积 | 4元/平方米/年 |
子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 制造及技术服务 | 27,586,200 | 许可经营项目:无。一般经营项目:光纤传感定位系统研发、生产、销售。 | 20,689,700.00 | 75% | 75% | 是 | 5,875,063.87 | |||
苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 制造业 | 8,000,000 | 许可经营项目:无。一般经营项目:低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。 | 4,800,000.00 | 60% | 60% | 是 | 4,160,951.42 | |||
上海伟业创兴机电设备有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市奉贤区 | 制造业 | 10,000,000 | 机电成套设备、机械设备(除特种设备)、不锈钢制品、五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的,凭许可证经营] | 5,100,000.00 | 51% | 51% | 是 | 6,892,702.34 | |||
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 有限公司(法人独资)私营 | 江苏省吴江市 | 制造业 | 50,000,000 | 许可经营项目:无。一般经营项目:光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 是 |
子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 有限公司(法人独资) | 江苏省吴江市 | 制造业 | 100,800,000 | 许可经营项目:无。一般经营项目:铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 90,644,714.64 | 100% | 100% | 是 |
项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | |
现金: | -- | -- | 84,781.09 | -- | -- | 5,783.18 |
人民币 | -- | -- | 84,781.09 | -- | -- | 5,783.18 |
银行存款: | -- | -- | 303,992,790.08 | -- | -- | 285,854,857.64 |
人民币 | -- | -- | 301,255,345.66 | -- | -- | 284,832,989.02 |
美元 | 443,045.37 | 6.1787 | 2,737,444.42 | 162,575.55 | 6.2855 | 1,021,868.62 |
其他货币资金: | -- | -- | 266,335,036.34 | -- | -- | 156,702,877.63 |
人民币 | -- | -- | 266,335,036.34 | -- | -- | 156,702,877.63 |
合计 | -- | -- | 570,412,607.51 | -- | -- | 442,563,518.45 |
项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
衍生金融资产 | 887,250.00 | |
合计 | 887,250.00 |
种类 | 期末数 | 期初数 |
商业承兑汇票 | 86,734,266.27 | 57,667,294.43 |
银行承兑汇票 | 22,661,088.27 | 36,667,326.30 |
合计 | 109,395,354.54 | 94,334,620.73 |
出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
中国联通合网络通信有限公司重庆市分公司 | 2013年04月18日 | 2013年07月17日 | 5,961,866.77 | |
中国电信股份有限公司重庆分公司 | 2013年03月25日 | 2013年07月25日 | 3,139,927.38 | |
中国电信股份有限公司浙江分公司 | 2013年04月27日 | 2013年07月27日 | 1,242,533.19 | |
合计 | -- | -- | 10,344,327.34 | -- |
种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
按组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
组合一 | 915,804,864.78 | 100% | 52,436,123.64 | 5.73% | 658,306,842.77 | 100% | 36,297,971.41 | 5.51% |
组合小计 | 915,804,864.78 | 100% | 52,436,123.64 | 5.73% | 658,306,842.77 | 100% | 36,297,971.41 | 5.51% |
合计 | 915,804,864.78 | -- | 52,436,123.64 | -- | 658,306,842.77 | -- | 36,297,971.41 | -- |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | ||||||
其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内小计 | 875,034,825.97 | 95.55% | 43,751,741.29 | 620,419,040.16 | 94.25% | 31,020,952.02 |
1至2年 | 21,032,635.50 | 2.3% | 2,103,263.55 | 30,707,030.73 | 4.66% | 3,070,703.07 |
2至3年 | 16,783,635.63 | 1.83% | 5,035,090.69 | 6,957,721.33 | 1.06% | 2,087,316.40 |
3年以上 | 2,953,767.68 | 0.32% | 1,546,028.11 | 223,050.55 | 0.03% | 118,999.92 |
3至4年 | 2,733,252.98 | 0.3% | 1,366,626.49 | 208,101.26 | 0.03% | 104,050.63 |
4至5年 | 205,565.41 | 0.02% | 164,452.33 | |||
5年以上 | 14,949.29 | 14,949.29 | 14,949.29 | 14,949.29 | ||
合计 | 915,804,864.78 | -- | 52,436,123.64 | 658,306,842.77 | -- | 36,297,971.41 |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
客户A | 非关联客户 | 344,254,442.65 | 1年以内、1-3年 | 37.59% |
客户B | 非关联客户 | 218,151,053.65 | 1年以内、1-3年 | 23.82% |
客户C | 非关联客户 | 185,495,818.58 | 1年以内、2-4年 | 20.25% |
客户D | 非关联客户 | 23,591,945.81 | 1年以内 | 2.58% |
客户E | 非关联客户 | 9,070,760.88 | 1年以内 | 0.99% |
合计 | -- | 780,564,021.57 | -- | 85.23% |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 4,274,099.85 | 0.47% |
合计 | -- | 4,274,099.85 | 0.47% |
种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
组合一 | 24,451,792.31 | 100% | 2,357,918.33 | 9.64% | 28,351,962.39 | 100% | 2,096,847.64 | 7.4% |
组合小计 | 24,451,792.31 | 100% | 2,357,918.33 | 9.64% | 28,351,962.39 | 100% | 2,096,847.64 | 7.4% |
合计 | 24,451,792.31 | -- | 2,357,918.33 | -- | 28,351,962.39 | -- | 2,096,847.64 | -- |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | ||||||
其中: | ||||||
1年以内小计 | 18,607,691.10 | 76.1% | 930,384.56 | 24,563,529.87 | 86.64% | 1,228,176.50 |
1至2年 | 3,351,642.49 | 13.71% | 335,164.24 | 2,873,268.30 | 10.13% | 287,326.83 |
2至3年 | 1,901,799.19 | 7.78% | 570,539.76 | 460,689.02 | 1.62% | 138,206.71 |
3年以上 | 590,659.53 | 2.41% | 521,829.77 | 454,475.20 | 1.61% | 443,137.60 |
3至4年 | 137,659.53 | 0.56% | 68,829.77 | 1,475.20 | 0.01% | 737.60 |
4至5年 | 53,000.00 | 0.19% | 42,400.00 | |||
5年以上 | 453,000.00 | 1.85% | 453,000.00 | 400,000.00 | 1.41% | 400,000.00 |
合计 | 24,451,792.31 | -- | 2,357,918.33 | 28,351,962.39 | -- | 2,096,847.64 |
单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
吴江市建筑安装管理处 | 3,859,920.00 | 保证金 | 15.79% |
江苏飞力达国际物流股份有限公司吴江分公司 | 1,305,949.36 | 保证金 | 5.34% |
工商银行苏州工行 | 1,200,000.00 | 保证金 | 4.91% |
中国移动通信集团有限公司 | 1,076,953.30 | 保证金 | 4.4% |
上海通信招标有限公司 | 820,900.00 | 保证金 | 3.35% |
合计 | 8,263,722.66 | -- | 33.79% |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 3,859,920.00 | 1-3年 | 15.79% |
江苏飞力达国际物流股份有限公司吴江分公司 | 非关联方 | 1,305,949.36 | 1年以内 | 5.34% |
工商银行苏州工行 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 4.91% |
中国移动通信集团有限公司 | 非关联方 | 1,076,953.30 | 1年以内 | 4.4% |
上海通信招标有限公司 | 非关联方 | 820,900.00 | 1年以内 | 3.35% |
合计 | -- | 8,263,722.66 | -- | 33.79% |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 229,880,874.47 | 71.95% | 237,332,695.73 | 95.02% |
1至2年 | 87,147,251.17 | 27.28% | 12,327,936.59 | 4.94% |
2至3年 | 2,429,150.00 | 0.76% | 67,214.00 | 0.03% |
3年以上 | 27,382.74 | 0.01% | 17,740.00 | 0.01% |
合计 | 319,484,658.38 | -- | 249,745,586.32 | -- |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
江苏苏美达国际技术贸易有限公司 | 非关联供应商 | 92,635,800.52 | 2012年-2013年 | 合同尚未执行完毕 |
南京国际集团股份有限公司 | 非关联供应商 | 55,000,000.00 | 2012年-2013年 | 合同尚未执行完毕 |
康宁(上海)光纤有限公司 | 非关联供应商 | 25,095,538.11 | 2013年 | 合同尚未执行完毕 |
Fusion UV Systems Inc | 非关联供应商 | 13,192,239.07 | 2013年 | 合同尚未执行完毕 |
中国联合网络通信有限公司 | 非关联供应商 | 11,265,805.13 | 2013年 | 合同尚未执行完毕 |
合计 | -- | 197,189,382.83 | -- | -- |
项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 205,656,153.28 | 205,656,153.28 | 91,082,150.46 | 91,082,150.46 | ||
在产品 | 141,332,397.48 | 141,332,397.48 | 103,394,781.18 | 103,394,781.18 | ||
库存商品 | 850,671,859.24 | 10,077,491.95 | 840,594,367.29 | 768,616,501.62 | 10,077,491.95 | 758,539,009.67 |
合计 | 1,197,660,410.00 | 10,077,491.95 | 1,187,582,918.05 | 963,093,433.26 | 10,077,491.95 | 953,015,941.31 |
存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
转回 | 转销 | ||||
库存商品 | 10,077,491.95 | 10,077,491.95 | |||
合 计 | 10,077,491.95 | 10,077,491.95 |
项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
库存商品 | 按期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提;可变现净值确定的依据为:在正常的生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
待抵扣增值税进项税金 | 16,904,713.50 | 18,371,047.22 |
预付租赁费 | 290,000.02 | |
合计 | 17,194,713.52 | 18,371,047.22 |
被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.27% | 0.27% | 545,495.00 | ||||
合计 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- | -- | 545,495.00 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
一、账面原值合计: | 836,867,708.47 | 173,316,469.33 | 2,578,369.00 | 1,007,605,808.80 | |
其中:房屋及建筑物 | 304,796,444.19 | 151,121,906.10 | 455,918,350.29 | ||
机器设备 | 469,814,211.43 | 16,762,137.51 | 2,457,669.00 | 484,118,679.94 | |
运输工具 | 10,049,084.89 | 1,453,781.20 | 11,502,866.09 | ||
办公电子设备 | 52,207,967.96 | 3,978,644.52 | 120,700.00 | 56,065,912.48 | |
-- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
二、累计折旧合计: | 186,011,843.10 | 34,791,049.31 | 328,687.01 | 220,474,205.40 | |
其中:房屋及建筑物 | 42,455,574.11 | 7,417,293.54 | 49,872,867.65 | ||
机器设备 | 119,453,705.36 | 22,078,768.48 | 214,022.01 | 141,318,451.83 | |
运输工具 | 4,297,201.90 | 837,866.36 | 5,135,068.26 | ||
办公电子设备 | 19,805,361.73 | 4,457,120.93 | 114,665.00 | 24,147,817.66 | |
-- | 期初账面余额 | -- | 本期期末余额 | ||
三、固定资产账面净值合计 | 650,855,865.37 | -- | 787,131,603.40 | ||
其中:房屋及建筑物 | 262,340,870.08 | -- | 406,045,482.64 | ||
机器设备 | 350,360,506.07 | -- | 342,800,228.11 | ||
运输工具 | 5,751,882.99 | -- | 6,367,797.83 | ||
办公电子设备 | 32,402,606.23 | -- | 31,918,094.82 | ||
四、减值准备合计 | 533,041.18 | -- | 533,041.18 | ||
机器设备 | 410,083.21 | -- | 410,083.21 | ||
办公电子设备 | 122,957.97 | -- | 122,957.97 | ||
五、固定资产账面价值合计 | 650,322,824.19 | -- | 786,598,562.22 | ||
其中:房屋及建筑物 | 262,340,870.08 | -- | 406,045,482.64 | ||
机器设备 | 349,950,422.86 | -- | 342,390,144.90 | ||
运输工具 | 5,751,882.99 | -- | 6,367,797.83 | ||
办公电子设备 | 32,279,648.26 | -- | 31,795,136.85 |
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
机器设备 | 700,000.00 | 254,916.79 | 410,083.21 | 35,000.00 |
项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
光纤三期厂房 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
数据缆车间 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
机修车间 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
光缆二部房屋 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
RF车间西废料车间 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
食堂 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
办公楼 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
新材料车间 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
新建宿舍楼 | 正在办理 | 2013年12月31日 |
项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
射频电缆项目 | 228,021.39 | 228,021.39 | 228,021.39 | 228,021.39 | ||
光纤项目 | 1,632,170.94 | 1,632,170.94 | ||||
软光缆项目 | 4,272,852.56 | 4,272,852.56 | 3,786,965.75 | 3,786,965.75 | ||
光缆项目扩建 | 4,914,636.78 | 4,914,636.78 | ||||
软电缆项目 | 291,970.77 | 291,970.77 | ||||
新建办公楼 | 1,733,980.60 | 1,733,980.60 | ||||
其他零星项目 | 622,557.04 | 622,557.04 | 12,200,507.92 | 12,200,507.92 | ||
光纤三期 | 39,916,750.33 | 39,916,750.33 | 72,251,195.42 | 72,251,195.42 | ||
光棒项目 | 42,449,740.38 | 42,449,740.38 | 14,726,582.82 | 14,726,582.82 | ||
合计 | 92,404,558.48 | 92,404,558.48 | 106,851,395.61 | 106,851,395.61 |
项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
射频电缆项目 | 147,750,000.00 | 228,021.39 | 35.25% | 80% | 其他 | 228,021.39 | ||||||
光纤项目 | 300,000,000.00 | 1,632,170.94 | 1,632,170.94 | 90% | 100% | 7,391,934.25 | 募集资金[注] | |||||
软光缆项目 | 30,000,000.00 | 3,786,965.75 | 485,886.81 | 80% | 98% | 其他 | 4,272,852.56 | |||||
光缆项目扩建 | 10,000,000.00 | 4,994,636.78 | 80,000.00 | 4,914,636.78 | ||||||||
软电缆项目 | 15,000,000.00 | 291,970.77 | 179,000.00 | 470,970.77 | 60% | 100% | 其他 | |||||
新建办公楼 | 34,000,000.00 | 1,733,980.60 | 9,298,267.00 | 11,032,247.60 | 100% | 100% | 其他 | |||||
其他零星项目 | 12,200,507.92 | 5,840,999.48 | 17,418,950.36 | 622,557.04 | ||||||||
光纤三期 | 450,963,000.00 | 72,251,195.42 | 68,014,466.03 | 100,348,911.12 | 50% | 80% | 9,824,079.11 | 6,605,127.86 | 6.56% | 其他 | 39,916,750.33 | |
光棒项目 | 299,350,000.00 | 14,726,582.82 | 27,723,157.56 | 40% | 50% | 其他 | 42,449,740.38 | |||||
合计 | 1,287,063,000.00 | 106,851,395.61 | 116,536,413.66 | 130,983,250.79 | -- | -- | 17,216,013.36 | 6,605,127.86 | -- | -- | 92,404,558.48 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
光棒项目工程物资 | 2,165,420.33 | 4,011,530.19 | 2,468,483.32 | 3,708,467.20 |
合计 | 2,165,420.33 | 4,011,530.19 | 2,468,483.32 | 3,708,467.20 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
一、账面原值合计 | 115,377,052.42 | 115,377,052.42 | ||
土地使用权 | 103,690,352.42 | 103,690,352.42 | ||
非专利技术 | 10,066,200.00 | 10,066,200.00 | ||
软件 | 1,620,500.00 | 1,620,500.00 | ||
二、累计摊销合计 | 12,290,582.93 | 1,847,280.35 | 14,137,863.28 | |
土地使用权 | 7,778,742.60 | 1,037,956.67 | 8,816,699.27 | |
非专利技术 | 4,110,832.37 | 647,273.64 | 4,758,106.01 | |
软件 | 401,007.96 | 162,050.04 | 563,058.00 | |
三、无形资产账面净值合计 | 103,086,469.49 | -1,847,280.35 | 101,239,189.14 | |
土地使用权 | 95,911,609.82 | -1,037,956.67 | 94,873,653.15 | |
非专利技术 | 5,955,367.63 | -647,273.64 | 5,308,093.99 | |
软件 | 1,219,492.04 | -162,050.04 | 1,057,442.00 | |
土地使用权 | ||||
非专利技术 | ||||
软件 | ||||
无形资产账面价值合计 | 103,086,469.49 | -1,847,280.35 | 101,239,189.14 | |
土地使用权 | 95,911,609.82 | -1,037,956.67 | 94,873,653.15 | |
非专利技术 | 5,955,367.63 | -647,273.64 | 5,308,093.99 | |
软件 | 1,219,492.04 | -162,050.04 | 1,057,442.00 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
递延所得税资产: | ||
资产减值准备 | 9,827,575.18 | 7,300,029.83 |
可抵扣亏损 | 688,490.45 | 227,167.83 |
预提未结算费用 | 2,491,194.90 | |
公允价值变动 | 354,060.00 | |
未实现内部销售利润 | 708,123.21 | 187,123.86 |
小计 | 11,578,248.84 | 10,205,516.42 |
递延所得税负债: | ||
公允价值变动 | 588,262.50 | |
小计 | 588,262.50 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
可抵扣暂时性差异 | 106,626.15 | 334,742.65 |
可抵扣亏损 | 2,406,511.82 | 1,710,125.07 |
合计 | 2,513,137.97 | 2,044,867.72 |
年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
2014年度 | |||
2015年度 | |||
2016年度 | |||
2017年度 | 1,710,125.07 | 1,710,125.07 | |
2018年度 | 696,386.75 | ||
合计 | 2,406,511.82 | 1,710,125.07 | -- |
项目 | 暂时性差异金额 | |
期末 | 期初 | |
应纳税差异项目 | ||
公允价值变动损益 | 3,921,750.00 | |
小计 | 3,921,750.00 | |
可抵扣差异项目 | ||
资产减值准备 | 65,297,948.95 | 49,005,352.18 |
预提未结算费用 | 16,607,965.96 | |
公允价值变动损益 | 2,360,400.00 | |
可抵扣亏损 | 2,753,961.80 | 908,671.33 |
未实现内部销售利润 | 4,720,821.40 | 1,258,576.15 |
小计 | 75,133,132.15 | 67,780,565.62 |
项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
递延所得税资产 | 11,578,248.84 | 10,205,516.42 | ||
递延所得税负债 | 588,262.50 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
转回 | 转销 | ||||
一、坏账准备 | 38,394,819.05 | 16,399,222.92 | 54,794,041.97 | ||
二、存货跌价准备 | 10,077,491.95 | 10,077,491.95 | |||
七、固定资产减值准备 | 533,041.18 | 533,041.18 | |||
合计 | 49,005,352.18 | 16,399,222.92 | 65,404,575.10 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
抵押借款 | 50,000,000.00 | 36,000,000.00 |
保证借款 | 577,800,000.00 | 449,600,000.00 |
信用借款 | 200,000,000.00 | 118,000,000.00 |
保理借款 | 100,000,000.00 | 96,000,000.00 |
抵押加保证借款 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
贸易融资借款 | 24,328,694.71 | 22,457,648.31 |
合计 | 1,002,128,694.71 | 782,057,648.31 |
项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
衍生金融负债 | 1,473,150.00 | |
合计 | 1,473,150.00 |
种类 | 期末数 | 期初数 |
银行承兑汇票 | 396,147,274.04 | 146,758,418.07 |
合计 | 396,147,274.04 | 146,758,418.07 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
一年以内 | 324,399,646.08 | 293,667,111.49 |
一至两年 | 4,431,450.44 | 5,857,949.34 |
两至三年 | 395,516.11 | 1,125,767.90 |
三年以上 | 1,844,250.70 | 935,408.83 |
合计 | 331,070,863.33 | 301,586,237.56 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
一年以内 | 22,010,790.80 | 25,077,201.51 |
一至两年 | 10,868,383.87 | 2,590,829.02 |
两至三年 | 229,581.00 | 161,464.43 |
三年以上 | 446,952.26 | 298,639.15 |
合计 | 33,555,707.93 | 28,128,134.11 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,058,491.13 | 83,550,082.79 | 91,260,084.16 | 23,348,489.76 |
二、职工福利费 | 3,455,589.83 | 3,455,589.83 | ||
三、社会保险费 | 161,956.28 | 9,099,767.04 | 9,102,796.32 | 158,927.00 |
四、住房公积金 | 772.00 | 2,819,564.00 | 2,820,336.00 | |
六、其他 | 2,131,168.46 | 2,656,727.93 | 1,422,785.14 | 3,365,111.25 |
其中:工会经费和职工教育经费 | 2,131,168.46 | 2,656,727.93 | 1,422,785.14 | 3,365,111.25 |
合计 | 33,352,387.87 | 101,581,731.59 | 108,061,591.45 | 26,872,528.01 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
增值税 | 1,079,819.66 | 4,762,614.93 |
企业所得税 | 5,195,823.03 | 6,059,245.47 |
个人所得税 | 900,467.39 | 370,196.54 |
城市维护建设税 | 207,238.32 | 81,438.44 |
印花税 | 56,987.30 | 44,965.20 |
房产税 | 1,314,253.38 | 1,021,008.92 |
土地使用税 | 1,121,308.80 | 1,121,311.26 |
教育费附加 | 207,238.32 | 81,438.44 |
合计 | 10,083,136.20 | 13,542,219.20 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
分期付息到期还本的长期借款利息 | 417,010.42 | 453,458.75 |
企业债券利息 | 3,219,250.00 | |
短期借款应付利息 | 3,340,897.53 | 3,111,863.27 |
合计 | 6,977,157.95 | 3,565,322.02 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
一年以内 | 27,730,547.84 | 29,063,210.23 |
一至两年 | 835,206.33 | 370,239.61 |
两至三年 | 21,522.01 | 26,101.08 |
三年以上 | 72,654.00 | 19,000.00 |
合计 | 28,659,930.18 | 29,478,550.92 |
单位名称 | 期末数 | 期初数 |
通鼎集团有限公司 | 733,333.60 | 183,333.40 |
合计 | 733,333.60 | 183,333.40 |
项目 | 金额 | 内容 |
预提运费 | 18,529,530.56 | 费用已经发生但对方尚未与公司结算 |
预提差旅费等 | 6,000,000.00 | 费用已经发生但业务员尚未与公司结算 |
中外运湖北有限责任公司物流分公司 | 1,200,000.00 | 运输风险保证金 |
合计 | 25,729,530.56 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
1年内到期的长期借款 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
合计 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
保证加抵押借款 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
合计 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 | ||
外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2013年12月20日 | 人民币元 | 6.56% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,000,000.00 | -- | 15,000,000.00 |
项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
短期融资券 | 300,000,000.00 | |
合计 | 300,000,000.00 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
保证加抵押借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 | ||
外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2014年06月20日 | 人民币元 | 6.56% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2014年12月20日 | 人民币元 | 6.56% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2015年06月20日 | 人民币元 | 6.56% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2015年12月20日 | 人民币元 | 6.56% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2016年06月20日 | 人民币元 | 6.56% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2016年12月20日 | 人民币元 | 6.56% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2017年06月20日 | 人民币元 | 6.56% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000,000.00 | -- | 200,000,000.00 |
项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
递延收益-购买土地返还款 | 15,855,197.88 | 16,016,454.48 |
递延收益-光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款 | 8,687,000.00 | 9,307,500.00 |
合计 | 24,542,197.88 | 25,323,954.48 |
期初数 | 本期变动增减(+、-) | 期末数 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
资本溢价(股本溢价) | 890,631,071.35 | 890,631,071.35 | ||
其他资本公积 | 3,224,135.00 | 3,224,135.00 | ||
合计 | 893,855,206.35 | 893,855,206.35 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
法定盈余公积 | 57,117,320.25 | 57,117,320.25 | ||
合计 | 57,117,320.25 | 57,117,320.25 |
项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
调整前上年末未分配利润 | 451,983,477.78 | -- |
调整后年初未分配利润 | 451,983,477.78 | -- |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 102,206,530.76 | -- |
应付普通股股利 | 80,340,000.00 | |
期末未分配利润 | 473,850,008.54 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
主营业务收入 | 1,297,435,152.55 | 1,270,364,167.37 |
其他业务收入 | 15,445,199.19 | 49,777,710.95 |
营业成本 | 1,001,922,086.20 | 1,086,209,992.26 |
行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
通信及相关设备制造业 | 1,297,435,152.55 | 987,121,000.94 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 |
合计 | 1,297,435,152.55 | 987,121,000.94 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 |
产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
通信电缆 | 195,245,502.55 | 172,397,109.87 | 121,185,648.84 | 97,021,944.08 |
通信光缆 | 787,350,708.82 | 575,539,516.50 | 788,783,587.84 | 629,427,291.46 |
铁路信号缆 | 60,279,836.37 | 38,134,353.43 | 31,565,926.04 | 25,447,157.61 |
室内软光缆 | 77,121,397.67 | 56,736,000.02 | 104,226,304.29 | 78,353,734.01 |
射频电缆 | 116,175,918.92 | 91,883,663.47 | 128,666,298.15 | 116,375,056.81 |
光纤 | 10,910,273.29 | 8,029,537.49 | 14,034,885.96 | 11,417,687.26 |
数据电缆 | 39,248,856.26 | 36,785,582.00 | 31,691,003.78 | 29,102,746.80 |
其他 | 11,102,658.67 | 7,615,238.16 | 50,210,512.47 | 50,588,422.00 |
合计 | 1,297,435,152.55 | 987,121,000.94 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 |
地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
内销 | 1,262,224,897.05 | 967,331,777.23 | 1,265,418,656.78 | 1,033,710,950.48 |
外销 | 35,210,255.50 | 19,789,223.71 | 4,945,510.59 | 4,023,089.55 |
合计 | 1,297,435,152.55 | 987,121,000.94 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 |
客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
第一名 | 486,468,010.98 | 37.05% |
第二名 | 349,118,840.56 | 26.59% |
第三名 | 323,389,837.92 | 24.63% |
第四名 | 23,591,945.81 | 1.8% |
第五名 | 12,143,180.44 | 0.92% |
合计 | 1,194,711,815.71 | 90.99% |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
营业税 | 7,500.00 | ||
城市维护建设税 | 473,136.83 | 1,040,765.03 | |
教育费附加 | 473,136.83 | 1,039,074.42 | |
合计 | 946,273.66 | 2,087,339.45 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资及附加 | 3,141,586.96 | 3,353,447.83 |
差旅费 | 2,156,550.76 | 3,430,166.69 |
办公费用 | 7,728,906.72 | 2,010,277.87 |
交际应酬费 | 8,629,146.23 | 11,759,611.01 |
运输费用 | 19,637,930.37 | 25,691,296.73 |
其他 | 2,132,517.69 | 1,655,656.28 |
合计 | 43,426,638.73 | 47,900,456.41 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资及附加 | 19,476,528.74 | 13,935,888.28 |
研究开发费 | 46,868,230.69 | 38,027,152.29 |
折旧费 | 5,914,361.42 | 4,667,265.68 |
办公费用 | 3,479,253.54 | 2,479,010.06 |
税金 | 2,988,101.42 | 2,362,315.39 |
交际应酬费 | 2,706,698.60 | 857,940.10 |
差旅费 | 1,806,736.14 | 1,855,098.21 |
无形资产摊销 | 1,847,280.35 | 1,536,574.86 |
修理费 | 1,354,595.97 | 957,055.91 |
顾问费 | 457,026.50 | 16,000.00 |
中介机构费用 | 140,450.93 | 266,000.00 |
宣传费用 | 294,254.91 | 210,000.00 |
其他 | 3,955,950.72 | 4,933,664.78 |
合计 | 91,289,469.93 | 72,103,965.56 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 32,536,228.65 | 17,573,450.20 |
减:利息收入 | -1,482,292.31 | -2,284,285.16 |
汇兑损益 | 579,489.74 | 112,311.67 |
手续费 | 3,848,928.80 | 1,704,354.49 |
现金折扣 | 11,021.70 | |
合计 | 35,493,376.58 | 17,105,831.20 |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | -2,360,400.00 | |
交易性金融负债 | 2,128,000.00 | |
合计 | -2,360,400.00 | 2,128,000.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 545,495.00 | 1,090,990.00 |
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -1,054,188.87 | -2,059,783.87 |
合计 | -508,693.87 | -968,793.87 |
被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 545,495.00 | 1,090,990.00 | |
合计 | 545,495.00 | 1,090,990.00 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | 16,399,222.92 | 22,806,222.00 |
合计 | 16,399,222.92 | 22,806,222.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 41,532.31 | 41,532.31 | |
其中:固定资产处置利得 | 41,532.31 | 41,532.31 | |
政府补助 | 5,130,396.60 | 7,384,000.00 | 5,130,396.60 |
其他 | 2,791,946.64 | 638,531.16 | 2,791,946.64 |
合计 | 7,963,875.55 | 8,022,531.16 | 7,963,875.55 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
上市奖励 | 1,746,700.00 | 1,687,600.00 | |
重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金 | 1,095,000.00 | 1,000,000.00 | |
节能减排专项引导资金 | 250,000.00 | 150,000.00 | |
光纤、通信电缆产业化项目财政补助 | 620,500.00 | 620,500.00 | |
科技创新奖励 | 677,400.00 | 1,222,000.00 | |
知识产权专利奖励 | 132,660.00 | 90,000.00 | |
废电缆回收补助资金 | 2,493,900.00 | ||
经济转型升级奖金 | 216,880.00 | ||
其他 | 391,256.60 | 120,000.00 | |
合计 | 5,130,396.60 | 7,384,000.00 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 879,544.43 | 52,318.52 | 879,544.43 |
其中:固定资产处置损失 | 879,544.43 | 52,318.52 | 879,544.43 |
对外捐赠 | 4,470,000.00 | 3,180,000.00 | 4,470,000.00 |
其他支出 | 455,257.28 | 442,669.70 | 455,257.28 |
合计 | 5,804,801.71 | 3,674,988.22 | 5,804,801.71 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
按税法及相关规定计算的当期所得税 | 21,195,446.98 | 16,181,718.46 |
递延所得税调整 | -1,960,994.92 | -3,269,157.60 |
合计 | 19,234,452.06 | 12,912,560.86 |
项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | |
期初股份总数 | S0 | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | - |
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | - | - |
报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | - | - |
报告期缩股数 | Sk | - | - |
发行在外的普通股加权平均数 | S | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 102,206,530.76 | 66,572,275.66 |
基本每股收益 | 0.3817 | 0.2486 |
项目 | 金额 |
收到的与收益相关政府补贴收入 | 4,348,640.00 |
收到的银行存款利息收入 | 1,482,292.31 |
收到的其他营业外收入 | 2,658,558.65 |
合计 | 8,489,490.96 |
项目 | 金额 |
支付的销售机构相关费用 | 18,676,066.27 |
支付的管理机构相关费用 | 11,492,446.86 |
支付的保证金 | 59,230,446.54 |
支付的运输费用 | 18,601,842.75 |
支付的银行手续费 | 3,848,928.80 |
支付的捐赠支出 | 4,470,000.00 |
合计 | 116,319,731.22 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 103,458,811.63 | 64,522,259.65 |
加:资产减值准备 | 16,399,222.92 | 22,806,222.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,791,049.31 | 28,578,234.09 |
无形资产摊销 | 1,847,280.35 | 1,536,574.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 838,012.12 | 52,318.52 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 2,360,400.00 | -2,128,000.00 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 33,115,718.39 | 17,685,761.87 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 508,693.87 | 968,793.87 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,372,732.42 | -3,484,842.98 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -588,262.50 | |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -234,566,976.74 | -205,205,977.06 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -433,159,990.65 | -426,864,360.76 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 263,023,050.57 | 231,322,707.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,345,723.15 | -270,210,308.86 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 304,077,571.17 | 586,181,099.88 |
减:现金的期初余额 | 291,614,863.53 | 637,651,266.72 |
现金及现金等价物净增加额 | 12,462,707.64 | -51,470,166.84 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
一、现金 | 304,077,571.17 | 291,614,863.53 |
其中:库存现金 | 84,781.09 | 5,783.18 |
可随时用于支付的银行存款 | 303,992,790.08 | 285,854,857.64 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 5,754,222.71 | |
三、期末现金及现金等价物余额 | 304,077,571.17 | 291,614,863.53 |
母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
通鼎集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造及投资 | 219680000 | 52.24% | 52.24% | 自然人沈小平 | 73228630-7 |
子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司(法人独资)私营 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造业 | 100800000 | 100% | 100% | 78907158-5 |
苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造及技术服务 | 27586200 | 75% | 75% | 68297967-3 |
苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造业 | 8000000 | 60% | 60% | 56779446-2 |
上海伟业创兴机电设备有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市奉贤区 | 沈小平 | 制造业 | 10000000 | 51% | 51% | 58209008-4 |
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司(法人独资)私营 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造业 | 50000000 | 100% | 100% | 58661856-0 |
其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
自然人钱慧芳 | 实际控制人的配偶 | |
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 56686391-3 |
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |||
江苏通鼎通信设备有限公司 | 外协加工 | 市场价 | 393,705.28 | 0.03% | 4,684,470.75 | 0.43% |
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |||
江苏通鼎通信设备有限公司 | 产品 | 市场价 | 8,372,967.98 | 0.64% | 6,868,074.13 | 0.52% |
出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
通鼎集团有限公司 | 公司 | 房产及土地 | 2012年11月01日 | 2013年10月31日 | 市场价 | 550,000.00 |
担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 公司 | 10,000.00 | 2013年09月25日 | 否 | |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 公司 | 5,000.00 | 2013年11月08日 | 否 | |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平 | 公司 | 31,780.00 | 2014年09月27日 | 否 | |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平 | 公司 | 27,438.41 | 2013年09月28日 | 否 | |
通鼎集团有限公司 | 公司 | 4,000.00 | 2013年07月25日 | 否 | |
自然人沈小平 | 公司 | 5,000.00 | 2014年06月19日 | 否 |
项目名称 | 关联方 | 期末 | 期初 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
销售产品 | 江苏通鼎通信设备有限公司 | 4,274,099.85 | 213,704.99 | 18,700.00 | 935.00 |
项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
接受劳务 | 江苏通鼎通信设备有限公司 | 463,536.00 | |
厂房租赁 | 通鼎集团有限公司 | 733,333.60 | 183,333.40 |
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产 | |||||
2.衍生金融资产 | 887,250.00 | -887,250.00 | |||
金融资产小计 | 887,250.00 | -887,250.00 | |||
上述合计 | 887,250.00 | -887,250.00 | 0.00 | ||
金融负债 | 0.00 | 1,473,150.00 | 1,473,150.00 |
种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
按组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
组合一 | 811,557,093.97 | 100% | 41,450,809.54 | 5.11% | 579,498,118.95 | 100% | 29,727,208.24 | 5.13% |
组合小计 | 811,557,093.97 | 100% | 41,450,809.54 | 5.11% | 579,498,118.95 | 100% | 29,727,208.24 | 5.13% |
合计 | 811,557,093.97 | -- | 41,450,809.54 | -- | 579,498,118.95 | -- | 29,727,208.24 | -- |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | ||||||
其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内小计 | 801,771,497.70 | 98.8% | 40,088,574.89 | 570,951,627.50 | 98.52% | 28,547,581.38 |
1至2年 | 8,455,015.86 | 1.04% | 845,501.59 | 7,182,026.63 | 1.24% | 718,202.66 |
2至3年 | 1,088,507.03 | 0.13% | 326,552.11 | 1,141,414.27 | 0.2% | 342,424.28 |
3年以上 | 242,073.38 | 0.03% | 190,180.96 | 223,050.55 | 0.04% | 118,999.92 |
3至4年 | 21,558.68 | 10,779.34 | 208,101.26 | 0.04% | 104,050.63 | |
4至5年 | 205,565.41 | 0.03% | 164,452.33 | |||
5年以上 | 14,949.29 | 14,949.29 | 14,949.29 | 14,949.29 | ||
合计 | 811,557,093.97 | -- | 41,450,809.54 | 579,498,118.95 | -- | 29,727,208.24 |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
客户F | 非关联客户 | 344,254,442.65 | 1年以内、1-3年 | 42.42% |
客户G | 非关联客户 | 218,151,053.65 | 1年以内、1-3年 | 26.88% |
客户H | 非关联客户 | 185,495,818.58 | 1年以内、2-4年 | 22.86% |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 全资子公司 | 17,647,101.71 | 1年以内 | 2.17% |
客户I | 非关联客户 | 6,200,000.00 | 1年以内 | 0.76% |
合计 | -- | 771,748,416.59 | -- | 95.09% |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 全资子公司 | 17,647,101.71 | 2.17% |
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 4,274,099.85 | 0.53% |
合计 | -- | 21,921,201.56 | 2.7% |
种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
组合一 | 133,427,233.02 | 100% | 7,783,193.18 | 5.83% | 63,609,357.80 | 100% | 3,848,908.87 | 6.05% |
组合小计 | 133,427,233.02 | 100% | 7,783,193.18 | 5.83% | 63,609,357.80 | 100% | 3,848,908.87 | 6.05% |
合计 | 133,427,233.02 | -- | 7,783,193.18 | -- | 63,609,357.80 | -- | 3,848,908.87 | -- |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | ||||||
其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内小计 | 127,776,061.87 | 95.77% | 6,388,803.09 | 59,983,492.28 | 94.3% | 2,999,174.61 |
1至2年 | 3,221,278.63 | 2.41% | 322,127.86 | 2,723,494.00 | 4.28% | 272,349.40 |
2至3年 | 1,845,920.19 | 1.38% | 553,776.06 | 448,504.52 | 0.71% | 134,551.36 |
3年以上 | 583,972.33 | 0.44% | 518,486.17 | 453,867.00 | 0.71% | 442,833.50 |
3至4年 | 130,972.33 | 0.1% | 65,486.17 | 867.00 | 433.50 | |
4至5年 | 53,000.00 | 0.08% | 42,400.00 | |||
5年以上 | 453,000.00 | 0.34% | 453,000.00 | 400,000.00 | 0.63% | 400,000.00 |
合计 | 133,427,233.02 | -- | 7,783,193.18 | 63,609,357.80 | -- | 3,848,908.87 |
项目 | 金额 | 款项性质 |
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 59,140,000.00 | 暂借流动资金 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 54,141,296.12 | 暂借流动资金 |
吴江市建筑安装管理处 | 2,877,920.00 | 保证金 |
工商银行苏州分行 | 1,200,000.00 | 保证金 |
中国移动通信集团有限公司 | 1,076,953.30 | 保证金 |
合计 | 118,436,169.42 |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 全资子公司 | 59,140,000.00 | 1年以内 | 44.32% |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 全资子公司 | 54,141,296.12 | 1年以内 | 40.58% |
吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 2,877,920.00 | 1-2年、2-3年 | 2.16% |
工商银行苏州分行 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 0.9% |
中国移动通信集团有限公司 | 非关联方 | 1,076,953.30 | 1年以内 | 0.81% |
合计 | -- | 118,436,169.42 | -- | 88.77% |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 全资子公司 | 59,140,000.00 | 44.32% |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 全资子公司 | 54,141,296.12 | 40.58% |
合计 | -- | 113,281,296.12 | 84.9% |
被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 成本法 | 90,644,714.64 | 90,644,714.64 | 90,644,714.64 | 100% | 100% | |||||
苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 成本法 | 20,689,700.00 | 20,689,700.00 | 20,689,700.00 | 75% | 75% | |||||
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.27% | 0.27% | 545,495.00 | ||||
苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 成本法 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 60% | 60% | |||||
上海伟业创兴机电设备有限公司 | 成本法 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 51% | 51% | |||||
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | |||||
合计 | -- | 172,234,414.64 | 172,234,414.64 | 172,234,414.64 | -- | -- | -- | 545,495.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
主营业务收入 | 1,226,617,519.90 | 1,222,380,870.56 |
其他业务收入 | 43,238,364.30 | 60,408,992.70 |
合计 | 1,269,855,884.20 | 1,282,789,863.26 |
营业成本 | 984,650,679.53 | 1,056,913,778.80 |
行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
通信及相关设备制造业 | 1,226,617,519.90 | 942,004,473.81 | 1,222,380,870.56 | 997,388,977.73 |
合计 | 1,226,617,519.90 | 942,004,473.81 | 1,222,380,870.56 | 997,388,977.73 |
产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
通信电缆 | 195,245,502.55 | 172,397,109.87 | 121,185,648.84 | 97,021,944.08 |
通信光缆 | 787,350,708.82 | 575,608,304.56 | 788,783,587.84 | 629,427,291.46 |
室内软光缆 | 77,121,397.67 | 56,736,000.02 | 104,226,304.29 | 78,353,734.01 |
射频电缆 | 116,175,918.92 | 91,883,663.47 | 128,666,298.15 | 116,375,056.81 |
数据电缆 | 39,248,856.26 | 36,785,582.00 | 31,691,003.78 | 29,102,746.80 |
光纤 | 10,910,273.29 | 8,029,537.49 | 14,034,885.96 | 11,417,687.26 |
其他 | 564,862.39 | 564,276.40 | 33,793,141.70 | 35,690,517.31 |
合计 | 1,226,617,519.90 | 942,004,473.81 | 1,222,380,870.56 | 997,388,977.73 |
地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
内销 | 1,214,999,210.21 | 934,651,141.71 | 1,217,435,359.97 | 993,365,888.18 |
外销 | 11,618,309.69 | 7,353,332.10 | 4,945,510.59 | 4,023,089.55 |
合计 | 1,226,617,519.90 | 942,004,473.81 | 1,222,380,870.56 | 997,388,977.73 |
客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
第一名 | 486,468,010.98 | 38.31% |
第二名 | 349,118,840.56 | 27.49% |
第三名 | 323,389,837.92 | 25.47% |
第四名 | 12,143,180.44 | 0.96% |
第五名 | 8,773,504.25 | 0.69% |
合计 | 1,179,893,374.15 | 92.92% |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 545,495.00 | 1,090,990.00 |
合计 | 545,495.00 | 1,090,990.00 |
被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 545,495.00 | 1,090,990.00 | |
合计 | 545,495.00 | 1,090,990.00 | -- |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 95,622,300.66 | 70,429,852.25 |
加:资产减值准备 | 15,657,885.61 | 20,426,891.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,822,705.59 | 26,308,839.00 |
无形资产摊销 | 1,226,557.85 | 1,130,992.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 879,544.43 | 52,318.52 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 32,507,451.20 | 17,123,785.49 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -545,495.00 | -1,090,990.00 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -146,856.49 | -2,743,364.31 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -219,840,325.28 | -191,565,921.33 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -447,835,722.22 | -416,998,031.00 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 273,456,339.18 | 240,533,371.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -216,195,614.47 | -236,392,256.00 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 279,759,760.16 | 529,562,973.71 |
减:现金的期初余额 | 232,339,654.57 | 543,414,632.02 |
现金及现金等价物净增加额 | 47,420,105.59 | -13,851,658.31 |
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -838,012.12 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,130,396.60 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,414,588.87 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,133,310.64 | |
减:所得税影响额 | -205,457.13 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,109.17 | |
合计 | -1,055,167.07 | -- |
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 5.98% | 0.3817 | 0.3817 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.04% | 0.3856 | 0.3856 |