释义项 | 指 | 释义内容 |
本公司、公司、通鼎光电 | 指 | 江苏通鼎光电股份有限公司 |
通鼎集团 | 指 | 通鼎集团有限公司,为公司控股股东 |
A股代码 | 002491 | B股代码 | |
A股简称 | 通鼎光电 | B股简称 | |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的法定中文名称 | 江苏通鼎光电股份有限公司 | ||
公司的法定中文名称缩写 | 通鼎光电 | ||
公司的法定英文名称 | Jiang Su Tongding Optic-Electronic CO.,LTD. | ||
公司的法定英文名称缩写 | TDOE | ||
公司法定代表人 | 沈小平 | ||
注册地址 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 | ||
注册地址的邮政编码 | 215233 | ||
办公地址 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 | ||
办公地址的邮政编码 | 215233 | ||
公司国际互联网网址 | www.tdgd.com.cn | ||
电子信箱 | tdzqb@tdgd.com.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 贺忠良 | 崔霏 |
联系地址 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 |
电话 | 0512-63878226 | 0512-63878226 |
传真 | 0512-63877239 | 0512-63877239 |
电子信箱 | hezl@tdgd.com.cn | tdzqb@tdgd.com.cn |
公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》 |
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号,公司证券部。 |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,320,141,878.32 | 831,831,328.33 | 58.7% |
营业利润(元) | 73,087,277.57 | 105,133,037.37 | -30.48% |
利润总额(元) | 77,434,820.51 | 105,907,015.83 | -26.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,572,275.66 | 90,153,417.24 | -26.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 62,818,431.26 | 90,108,105.32 | -30.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,210,308.86 | -274,531,913.72 | -1.57% |
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 3,268,755,344.63 | 2,451,555,656.69 | 33.33% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,558,447,165.82 | 1,545,434,890.16 | 0.84% |
股本(股) | 267,800,000 | 267,800,000 | 0% |
主要财务指标 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.2486 | 0.3366 | -26.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2486 | 0.3366 | -26.14% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2346 | 0.3365 | -30.28% |
全面摊薄净资产收益率(%) | 4.27% | 6.11% | -1.84% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.24% | 6.2% | -1.96% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.03% | 6.1% | -2.07% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4% | 6.2% | -2.2% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.01 | -1.03 | -1.94% |
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.82 | 5.77 | 0.87% |
资产负债率(%) | 51.81% | 36.2% | 15.61% |
重大的差异项目 | 项目金额(元) | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -52,318.52 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,384,000 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 68,216.13 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,984,138.54 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | -449.19 | |
所得税影响额 | 662,363.86 | |
合计 | 3,753,844.4 | -- |
项目 | 涉及金额(元) | 说明 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 171,617,500 | 64.08% | 2,114,882 | 2,114,882 | 173,732,382 | 64.87% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 10,040,000 | 3.75% | 10,040,000 | 3.75% | |||||
3、其他内资持股 | 160,970,000 | 60.11% | 160,970,000 | 60.11% | |||||
其中:境内法人持股 | 139,893,900 | 52.24% | 139,893,900 | 52.24% | |||||
境内自然人持股 | 21,076,100 | 7.87% | 21,076,100 | 7.87% | |||||
4、外资持股 | 0 | 0% | |||||||
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | |||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5.高管股份 | 607,500 | 0.23% | 2,114,882 | 2,114,882 | 2,722,382 | 1.02% | |||
二、无限售条件股份 | 96,182,500 | 35.92% | -2,114,882 | -2,114,882 | 94,067,618 | 35.13% | |||
1、人民币普通股 | 96,182,500 | 35.92% | -2,114,882 | -2,114,882 | 94,067,618 | 35.13% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 267,800,000 | 100% | 267,800,000 | 100% |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
通鼎集团有限公司 | 139,893,900 | 139,893,900 | 首发承诺 | 2013-10-21 | ||
北京北邮资产经营有限公司 | 6,842,852 | 6,842,852 | 首发承诺 | 2013-10-21 | ||
全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,197,148 | 3,197,148 | 首发承诺 | 2013-10-21 | ||
沈小平 | 15,076,100 | 15,076,100 | 首发承诺 | 2013-10-21 | ||
沈小平 | 0 | 2,114,882 | 2,114,882 | 高管锁定 | - | |
沈良 | 2,000,000 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 | ||
陆建明 | 2,000,000 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 | ||
沈丰 | 2,000,000 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 | ||
张月芳 | 150,000 | 150,000 | 高管锁定 | - | ||
石东星 | 150,000 | 150,000 | 高管锁定 | - | ||
贺忠良 | 112,500 | 112,500 | 高管锁定 | - | ||
陈斌 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定 | - | ||
钱文忠 | 60,000 | 60,000 | 高管锁定 | - | ||
沈彩玲 | 60,000 | 60,000 | 高管锁定 | - | ||
合计 | 171,617,500 | 173,732,382 | -- | -- |
股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元/股) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
股票类 | ||||||
首次公开发行股票 | 2010年10月11日 | 14.5 | 67,000,000 | 2010年10月21日 | 67,000,000 | |
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
权证类 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
通鼎集团有限公司 | 社会法人股 | 52.24% | 139,893,900 | 139,893,900 | 质押 | 56,000,000 | |
沈小平 | 其他 | 6.68% | 17,895,941 | 17,190,982 | |||
吴江市中威纺织品有限公司 | 社会法人股 | 3.73% | 10,000,000 | 0 | |||
北京北邮资产经营有限公司 | 国有股 | 2.56% | 6,842,852 | 6,842,852 | |||
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 3,903,021 | 0 | |||
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有股 | 1.19% | 3,197,148 | 3,197,148 | |||
许跃明 | 其他 | 0.75% | 2,000,000 | 0 | |||
沈良 | 其他 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
陆建明 | 其他 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
沈丰 | 其他 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
南京大学教育发展基金会 | 社会法人股 | 0.75% | 2,000,000 | 0 | |||
股东情况的说明 | |||||||
股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
吴江市中威纺织品有限公司 | 10,000,000 | A股 | 10,000,000 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 3,903,021 | A股 | 3,903,021 |
许跃明 | 2,000,000 | A股 | 2,000,000 |
南京大学教育发展基金会 | 2,000,000 | A股 | 2,000,000 |
潘银珍 | 1,508,000 | A股 | 1,508,000 |
阮荣林 | 1,377,100 | A股 | 1,377,100 |
华泰紫金投资有限责任公司 | 1,107,169 | A股 | 1,107,169 |
沈小平 | 704,959 | A股 | 704,959 |
王祥华 | 610,000 | A股 | 610,000 |
五矿集团财务有限责任公司 | 563,590 | A股 | 563,590 |
实际控制人名称 | 沈小平 |
实际控制人类别 | 个人 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
沈小平 | 董事长 | 男 | 49 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 15,076,100 | 2,819,841 | 17,895,941 | 17,190,982 | 0 | 增持 | 否 | |
钱慧芳 | 董事 | 女 | 39 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 是 | ||
张月芳 | 董事;副总经理 | 女 | 43 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 未变动 | 否 | ||
石东星 | 董事 | 男 | 36 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 未变动 | 否 | ||
沈丰 | 董事 | 女 | 31 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 未变动 | 否 | ||
耿建 | 董事 | 男 | 43 | 2011年05月25日 | 2012年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 是 | ||
贺忠良 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 男 | 28 | 2012年04月22日 | 2014年05月24日 | 150,000 | 150,000 | 112,500 | 0 | 未变动 | 否 | ||
谈振辉 | 独立董事 | 男 | 68 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 否 | ||
周友梅 | 独立董事 | 男 | 52 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 否 | ||
华纪平 | 独立董事 | 男 | 73 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 否 | ||
沈彩玲 | 监事 | 女 | 49 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 0 | 未变动 | 是 | ||
陈斌 | 监事 | 男 | 41 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 100,000 | 100,000 | 75,000 | 0 | 未变动 | 否 | ||
沈国良 | 监事 | 男 | 35 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 否 | ||
姜正权 | 总经理 | 男 | 52 | 2011年05月25日 | 2012年02月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 是 | ||
李龙勤 | 总经理 | 男 | 49 | 2012年02月20日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 否 | ||
蒋小强 | 副总经理 | 男 | 39 | 2012年04月20日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 否 | ||
刘延辉 | 副总经理 | 男 | 40 | 2012年06月01日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 否 | ||
李俊 | 副总经理 | 男 | 43 | 2012年06月01日 | 2014年05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 | 否 | ||
钱文忠 | 总会计师 | 男 | 41 | 2011年05月25日 | 2014年05月24日 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 0 | 未变动 | 否 | ||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,886,100 | 2,819,841 | 0 | 20,705,941 | 20,000,982 | 0 | -- | -- |
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
沈小平 | 通鼎集团有限公司 | 执行董事 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 否 |
钱慧芳 | 通鼎集团有限公司 | 总经理 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 是 |
沈彩玲 | 通鼎集团有限公司 | 财务总监 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 是 |
在股东单位任职情况的说明 | 除上表所列情况,其余董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。 |
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
沈小平 | 江苏通鼎光电科技有限公司 | 执行董事 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 否 |
沈小平 | 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 董事长 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 否 |
沈小平 | 上海森首光电科技有限公司 | 董事长 | 2011年11月10日 | 2014年11月09日 | 否 |
沈小平 | 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 董事长 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 否 |
沈小平 | 苏州通鼎担保投资有限公司 | 执行董事 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 否 |
沈小平 | 江苏通鼎通信设备有限公司 | 董事长 | 2010年12月10日 | 2013年12月09日 | 否 |
沈小平 | 吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2011年09月21日 | 2014年09月20日 | 否 |
沈小平 | 吴江市东方国发创业投资有限公司 | 董事 | 2011年10月16日 | 2014年10月15日 | 否 |
钱慧芳 | 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 董事 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 否 |
钱慧芳 | 上海森首光电科技有限公司 | 董事 | 2011年11月10日 | 2014年11月09日 | 否 |
钱慧芳 | 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 董事 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 否 |
钱慧芳 | 苏州通鼎房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 否 |
钱慧芳 | 江苏通鼎通信设备有限公司 | 董事 | 2010年12月10日 | 2013年12月09日 | 否 |
钱慧芳 | 武汉长光科技有限公司 | 监事 | 2012年03月16日 | 2015年03月15日 | 否 |
谈振辉 | 中兴通讯股份有限公司 | 独立董事 | 2010年06月03日 | 2013年06月02日 | 是 |
谈振辉 | 北京市天元网络技术股份有限公司 | 独立董事 | 2009年11月23日 | 2012年11月22日 | 是 |
周友梅 | 南京新港高科技股份有限公司 | 独立董事 | 2009年11月08日 | 2012年11月07日 | 是 |
华纪平 | 傅氏科普威双金属股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月27日 | 2013年06月26日 | 是 |
在其他单位任职情况的说明 | 无。 |
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会薪酬与考核委员会对董监高人员进行考核并确定薪酬,公司人力资源行政部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董监高人员薪酬方案的具体实施。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事及高级管理人员薪酬实行年薪制,具体薪酬水平根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性并参照其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 |
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
姜正权 | 总经理 | 离职 | 2012年02月18日 | 姜正权先生因个人原因辞去总经理职务。 |
李龙勤 | 总经理 | 聘任 | 2012年02月20日 | 经公司第二届董事会第七次会议审议通过,聘任李龙勤先生为公司总经理。 |
耿建 | 董事 | 离职 | 2012年02月27日 | 因病去世。 |
蒋小强 | 副总经理 | 聘任 | 2012年04月20日 | 经公司第二届董事会第九次会议审议通过,聘任蒋小强先生为公司副总经理。 |
贺忠良 | 董事 | 聘任 | 2012年04月22日 | 经公司2011年年度股东大会审议通过,增补贺忠良先生为公司董事。 |
刘延辉 | 副总经理 | 聘任 | 2012年06月01日 | 经公司第二届董事会第十次会议审议通过,聘任刘延辉先生为公司副总经理。 |
李俊 | 副总经理 | 聘任 | 2012年06月01日 | 经公司第二届董事会第九次会议审议通过,聘任李俊先生为公司副总经理。 |
在职员工的人数 | 2,783 |
公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员 | 2,140 |
销售人员 | 132 |
技术人员 | 287 |
财务人员 | 26 |
行政人员 | 198 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
博士 | 2 |
硕士 | 22 |
本科 | 363 |
大专 | 527 |
高中及以下 | 1,869 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
通信及相关设备制造业 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 | 18.31% | 52.82% | 65.07% | -6.07% |
分产品 | ||||||
通信电缆 | 121,185,648.84 | 97,021,944.08 | 19.94% | -39.98% | -37.24% | -3.49% |
通信光缆 | 788,783,587.84 | 629,427,291.46 | 20.2% | 73.35% | 92.57% | -7.97% |
室内软光缆 | 104,226,304.29 | 78,353,734.01 | 24.82% | 195.51% | 274.7% | -15.89% |
射频电缆 | 128,666,298.15 | 116,375,056.81 | 9.55% | 371.1% | 289.95% | 18.82% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东 | 589,454,688.79 | 76.08% |
华北 | 165,444,826.54 | 36.38% |
西北 | 103,752,493.15 | 8.34% |
华南 | 248,053,086.3 | 40.65% |
西南 | 126,754,917.93 | 79.07% |
其他 | 36,904,154.66 | 14.28% |
募集资金总额 | 89,393 |
报告期投入募集资金总额 | 17,093.58 |
已累计投入募集资金总额 | 86,343.55 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 7,348.19 |
累计变更用途的募集资金总额 | 7,348.19 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.22% |
募集资金总体使用情况说明 | |
截至2012年6月30日,公司所有募投项目均已全部完工,累计投入募集资金86,343.55万元,募集资金账户余额为3,425.23万元(含利息收入、手续费支出),募集资金尚有结余的原因为:1、年产600万芯公里通信光缆项目2,000万元铺底流动资金在报告期未使用(将在三季度使用);2、部分工程尚未全部结算。 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
年产光纤700万芯公里项目 | 否 | 36,819.91 | 30,674.81 | 3,866.17 | 30,509.01 | 99.46% | 2011年10月31日 | 2,761 | 是 | 否 |
补充流动资金 | - | 0 | 6,328.2 | 6,328.2 | 6,328.2 | 100% | 2012年05月16日 | - | - | - |
承诺投资项目小计 | - | 36,819.91 | 37,003.01 | 10,194.37 | 36,837.21 | - | - | 2,761 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
年产300万芯公里通信用单模光纤项目 | 是 | 6,755 | 5,763.59 | 3,284 | 5,560.24 | 96.47% | 2011年12月31日 | 920.33 | 是 | 否 |
年产600万芯公里通信光缆 | 否 | 7,910 | 7,910 | 2,595.22 | 4,896.14 | 61.9% | 2012年05月31日 | 705.46 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 18,961 | 18,961 | 18,961 | 100% | - | - | - | - | |
补充流动资金(如有) | - | 19,068.97 | 20,088.96 | 1,019.99 | 20,088.96 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 52,694.97 | 52,723.55 | 6,899.21 | 49,506.34 | - | - | 1,625.79 | - | - |
合计 | - | 89,514.88 | 89,726.56 | 17,093.58 | 86,343.55 | - | - | 4,386.79 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
公司超募资金金额为52,573.09万元,具体用途如下: 1、2010年11月28日,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,使用超募资金18,961.00万元偿还银行贷款,使用超募资金6,755.00万元投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目; 2、2011年2月28日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,使用超募资金15,000.00万元永久性补充流动资金; 3、2011年6月24日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,使用超募资金7,910.00万元投资年产600万芯公里通信光缆项目; 4、2011年10月19日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,使用超募资金专户中超募资金及该专户累计利息收入合计4,068.97万元永久性补充流动资金。 5、2012年4月22日,经公司2011年年度股东大会审议通过,使用7,348.19万元结余募集资金永久性补充流动资金,其中属于超募资金投资项目“年产300万芯公里通信用单模光纤”的为1,019.99万元。 至此,公司超募资金全部有明确使用用途。截至2012年6月30日,已经累计使用超募资金49,506.34万元。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
2010年11月1日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2010年10月21日,公司以自筹资金实际投资额为20,759.42万元,2010年11月5日,公司对上述先期投入资金进行了置换。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
2012年4月22日,公司召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将“年产光纤700万芯公里项目”的6,328.20万元结余募集资金以及“年产300万芯公里通信用单模光纤项目”的1,019.99万元结余募集资金(合计7348.19万元)用于永久性补充流动资金。 | ||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司募集资金及超募资金均有明确用途,尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部结算,款项尚未支付完毕。截至2012年6月30日,尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
光纤预制棒项目 | 2011年08月27日 | 29,935 | 项目用地刚取得,即将开建。 | 0 |
合计 | 29,935 | -- | -- | |
重大非募集资金投资项目情况说明 | ||||
2011年9月11日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司并投资光纤预制棒项目的议案》,具体情况详见2011年8月27日以及2011年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的公告。 2012年5月31日,公司竞拍取得部分该项目用地,具体情况详见2012年6月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的公告。 |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 7,894.26 | 至 | 11,277.51 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 112,775,082.22 | ||
业绩变动的原因说明 | 无 |
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 1,000,000 | 2,727,475 | 0.27% | 1,000,000 | 1,090,990 | 38,973,000 | 长期股权投资 | 购买+分红 |
合计 | 1,000,000 | 2,727,475 | -- | 1,000,000 | 1,090,990 | 38,973,000 | -- | -- |
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | |
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 销售货物 | 产品 | 市场价 | 686.81 | 686.81 | 0.52% | 银行转帐 | 较小 | 686.81 | ||
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 接受劳务 | 外协加工 | 市场价 | 468.45 | 468.45 | 4.08% | 银行转帐 | 较小 | 468.45 | ||
合计 | -- | -- | 1,155.26 | -- | -- | -- | -- | |||||
大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||||
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | 上述关联交易均与公司日常经营相关,预计金额以及交易方的选择在每年年初由公司董事会审议通过(必要时提交股东大会审议)。 | |||||||||||
关联交易对上市公司独立性的影响 | 关联交易金额较小,不会对公司独立性产生影响。 | |||||||||||
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) | 关联交易金额较小,公司不会对该关联方产生依赖。 | |||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 | 上述日常关联交易金额在预计范围内。 | |||||||||||
关联交易的说明 | 上述关联交易已于2012年3月26日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。 | |||||||||||
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | |
江苏通鼎通信设备有限公司 | 686.81 | 0.52% | 468.45 | 4.08% |
合计 | 686.81 | 0.52% | 468.45 | 4.08% |
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | ||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | ||||
资产置换时所作承诺 | 无 | ||||
发行时所作承诺 | 通鼎集团有限公司、沈小平、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良 | 自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份,也不由通鼎光电回购该部分股份。 | 2010年10月21日 | 三年 | 均严格履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | ||||
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 | ||||
承诺的解决期限 | |||||
解决方式 | 公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平承诺:直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。 | ||||
承诺的履行情况 | 严格履行承诺。 |
项目 | 本期 | 上期 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | ||
4.外币财务报表折算差额 | ||
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 | 0 | 0 |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月30日 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司、国海富兰克林基金行业研究员3人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
2012年04月11日 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司行业研究员2人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
2012年05月11日 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司行业研究员3人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
2012年05月31日 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司行业研究员2人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
2012-001 关于超募资金投资项目进展情况的公告 | 《证券时报》D18版 《上海证券报》B31版 | 2012年01月05日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-002 关于实际控制人增持公司股份的公告 | 《证券时报》D4版 《上海证券报》B12版 | 2012年02月02日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-003 关于实际控制人增持公司股份的公告 | 《证券时报》D20版 《上海证券报》B4版 | 2012年02月07日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-004 关于总经理辞职的公告 | 《证券时报》D28版 《上海证券报》B1版 | 2012年02月21日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-005 第二届董事会第七次会议决议公告 | 《证券时报》D28版 《上海证券报》B1版 | 2012年02月21日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-006 关于董事去世的公告 | 《证券时报》D2版 《上海证券报》B23版 | 2012年02月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-007 2011年度业绩快报 | 《证券时报》D2版 《上海证券报》B23版 | 2012年02月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-008 第二届董事会第八次会议决议公告 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-009 第二届监事会第五次会议决议公告 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-010 2011年年度报告摘要 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-011 董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-012 关于公司2012年度预计日常关联交易的公告 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-013 关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司2012年拟开展套期保值业务的公告 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-014 关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-015 关于召开公司2011年度股东大会的的通知 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-016 关于举行2011年年度报告网上说明会的通知 | 《证券时报》D25、D26版 《上海证券报》B250版 | 2012年03月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-017 关于变更公司2011年度股东大会召开时间的公告 | 《证券时报》C2版 《上海证券报》45版 | 2012年04月14日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-018 第二届董事会第九次会议决议公告 | 《证券时报》C2版 《上海证券报》135版 | 2012年04月20日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-019 2012年第一季度季度报告正文 | 《证券时报》C2版 《上海证券报》135版 | 2012年04月20日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-020 2011年年度股东大会决议公告 | 《证券时报》D272版 《上海证券报》B246版 | 2012年04月24日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-021 关于控股股东股权质押及股权质押解除的公告 | 《证券时报》D272版 《上海证券报》B246版 | 2012年04月24日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-022 2011年年度权益分派实施公告 | 《证券时报》B13版 《上海证券报》48版 | 2012年05月12日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-023 关于控股股东股权质押及股权质押解除的公告 | 《证券时报》D17版 《上海证券报》B39版 | 2012年05月15日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-024 第二届董事会第十次会议决议公告 | 《证券时报》B8版 《上海证券报》11版 | 2012年06月02日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-025 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的的通知 | 《证券时报》B8版 《上海证券报》11版 | 2012年06月02日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-026 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 | 《证券时报》D4版 《上海证券报》B7版 | 2012年06月12日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-027 关于年产600万芯通信光缆项目达产的公告 | 《证券时报》D4版 《上海证券报》B7版 | 2012年06月12日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2012-028 2012年第一次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》D24版 《上海证券报》B33版 | 2012年06月19日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 773,611,898.67 | 735,012,870.27 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 38,929,107.19 | 34,896,274.36 | |
应收账款 | 744,064,587.04 | 352,622,762.27 | |
预付款项 | 20,642,996.51 | 74,240,757.49 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 17,757,826.35 | 13,877,427.15 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 788,658,119.09 | 583,452,142.03 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 764,538.85 | ||
流动资产合计 | 2,384,429,073.7 | 1,794,102,233.57 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 577,421,731.42 | 519,978,631.25 | |
在建工程 | 207,265,432.62 | 49,715,317.6 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 85,200,384.26 | 76,805,594.62 | |
开发支出 | |||
商誉 | 4,374,021.68 | 4,374,021.68 | |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 9,064,700.95 | 5,579,857.97 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 884,326,270.93 | 657,453,423.12 | |
资产总计 | 3,268,755,344.63 | 2,451,555,656.69 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 700,600,000 | 401,000,000 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 906,500 | 3,034,500 | |
应付票据 | 390,716,415.62 | 201,848,202.9 | |
应付账款 | 303,488,105.45 | 206,837,581.05 | |
预收款项 | 25,633,395.71 | 17,811,723.35 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 14,634,468.98 | 24,334,828.66 | |
应交税费 | 22,586,413.72 | 3,230,650.49 | |
应付利息 | 4,523,325.05 | 728,711.82 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 20,608,628 | 18,013,125.97 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,483,697,252.53 | 876,839,324.24 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 200,000,000 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 9,928,000 | 10,548,500 | |
非流动负债合计 | 209,928,000 | 10,548,500 | |
负债合计 | 1,693,625,252.53 | 887,387,824.24 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 267,800,000 | 267,800,000 | |
资本公积 | 893,855,206.35 | 893,855,206.35 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 41,436,292.29 | 41,436,292.29 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 355,355,667.18 | 342,343,391.52 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,558,447,165.82 | 1,545,434,890.16 | |
少数股东权益 | 16,682,926.28 | 18,732,942.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,575,130,092.1 | 1,564,167,832.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,268,755,344.63 | 2,451,555,656.69 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 694,296,938.5 | 618,989,611.57 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 37,029,107.19 | 32,046,480.36 | |
应收账款 | 669,171,831.16 | 271,158,045.68 | |
预付款项 | 25,810,795.82 | 75,164,828.17 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 41,681,708.62 | 58,536,755.03 | |
存货 | 738,645,852.9 | 547,079,931.57 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 290,002 | ||
流动资产合计 | 2,206,926,236.19 | 1,602,975,652.38 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 180,734,414.64 | 180,734,414.64 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 551,552,231 | 492,366,618.16 | |
在建工程 | 181,790,036.14 | 49,658,738.15 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 75,073,191.25 | 71,942,712.05 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 6,426,700.21 | 3,683,335.9 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 995,576,573.24 | 798,385,818.9 | |
资产总计 | 3,202,502,809.43 | 2,401,361,471.28 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 680,600,000 | 401,000,000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 389,286,415.62 | 197,918,202.9 | |
应付账款 | 296,089,831.09 | 198,036,450.27 | |
预收款项 | 5,468,264.82 | 7,177,428.65 | |
应付职工薪酬 | 12,710,583.6 | 21,039,857.11 | |
应交税费 | 25,654,084.93 | 5,135,104.35 | |
应付利息 | 4,486,880.61 | 724,267.38 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 22,384,072.86 | 20,756,836.97 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,436,680,133.53 | 851,788,147.63 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 200,000,000 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 9,928,000 | 10,548,500 | |
非流动负债合计 | 209,928,000 | 10,548,500 | |
负债合计 | 1,646,608,133.53 | 862,336,647.63 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 267,800,000 | 267,800,000 | |
资本公积 | 883,641,900.75 | 883,641,900.75 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 41,436,292.29 | 41,436,292.29 | |
未分配利润 | 363,016,482.86 | 346,146,630.61 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,555,894,675.9 | 1,539,024,823.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,202,502,809.43 | 2,401,361,471.28 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,320,141,878.32 | 831,831,328.33 | |
其中:营业收入 | 1,320,141,878.32 | 831,831,328.33 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,248,213,806.88 | 726,166,809.67 | |
其中:营业成本 | 1,086,209,992.26 | 629,338,299.04 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,087,339.45 | 1,808,219.74 | |
销售费用 | 47,900,456.41 | 30,742,292.35 | |
管理费用 | 72,103,965.56 | 45,032,765.33 | |
财务费用 | 17,105,831.2 | 6,181,808.11 | |
资产减值损失 | 22,806,222 | 13,063,425.1 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,128,000 | -1,193,800 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -968,793.87 | 662,318.71 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,087,277.57 | 105,133,037.37 | |
加 :营业外收入 | 8,022,531.16 | 3,957,268.46 | |
减 :营业外支出 | 3,674,988.22 | 3,183,290 | |
其中:非流动资产处置损失 | 52,318.52 | 1,690 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 77,434,820.51 | 105,907,015.83 | |
减:所得税费用 | 12,912,560.86 | 16,150,832.76 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,522,259.65 | 89,756,183.07 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 66,572,275.66 | 90,153,417.24 | |
少数股东损益 | -2,050,016.01 | -397,234.17 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.2486 | 0.3366 | |
(二)稀释每股收益 | 0.2486 | 0.3366 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 64,522,259.65 | 89,756,183.07 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,572,275.66 | 90,153,417.24 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,050,016.01 | -397,234.17 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,282,789,863.26 | 784,968,049.44 | |
减:营业成本 | 1,056,913,778.8 | 594,515,561.77 | |
营业税金及附加 | 1,881,193.9 | 1,595,330.34 | |
销售费用 | 44,318,030.76 | 28,154,830.92 | |
管理费用 | 64,509,730.98 | 39,481,369.38 | |
财务费用 | 16,698,428.71 | 6,299,231.53 | |
资产减值损失 | 20,426,891.36 | 10,491,474.55 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,090,990 | 189,189.03 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 79,132,798.75 | 104,619,439.98 | |
加:营业外收入 | 7,941,531.16 | 3,937,486.65 | |
减:营业外支出 | 3,673,909.72 | 3,183,290 | |
其中:非流动资产处置损失 | 52,318.52 | 1,690 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 83,400,420.19 | 105,373,636.63 | |
减:所得税费用 | 12,970,567.94 | 15,806,045.48 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,429,852.25 | 89,567,591.15 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.263 | 0.3345 | |
(二)稀释每股收益 | 0.263 | 0.3345 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 70,429,852.25 | 89,567,591.15 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069,397,545.84 | 667,658,237.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | 491,650 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 332,817.64 | 115,819.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,263,949.95 | 7,750,621.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,078,994,313.43 | 676,016,328.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,196,136.62 | 815,316,353.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,163,624.16 | 47,375,189.37 |
支付的各项税费 | 28,663,681.8 | 37,111,533.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,181,179.71 | 50,745,166.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,349,204,622.29 | 950,548,242.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -270,210,308.86 | -274,531,913.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,090,990 | 189,189.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,000 | 267,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,154,990 | 456,189.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,075,861.33 | 88,480,181.64 |
投资支付的现金 | 637,493.87 | 2,012,915.32 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 214,713,355.2 | 90,493,096.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -213,558,365.2 | -90,036,907.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 729,600,000 | 282,750,266 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 729,600,000 | 282,750,266 |
偿还债务支付的现金 | 230,000,000 | 70,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,254,392.55 | 34,225,984.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 297,254,392.55 | 104,225,984.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 432,345,607.45 | 178,524,281.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47,100.23 | -37,801.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,470,166.84 | -186,082,341.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 637,651,266.72 | 673,963,002.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 586,181,099.88 | 487,880,661.37 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,012,618,702.62 | 668,869,547.18 |
收到的税费返还 | 324,453.81 | 115,819.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,535,091.81 | 14,670,874.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,021,478,248.24 | 683,656,241.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,572,321.16 | 773,863,987.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,686,119.91 | 41,110,443.49 |
支付的各项税费 | 26,327,824.27 | 33,476,662.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,284,238.9 | 31,682,646.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,257,870,504.24 | 880,133,740.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -236,392,256 | -196,477,499.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,090,990 | 189,189.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,000 | 515,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,154,990 | 704,189.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191,295,566.2 | 87,697,002.64 |
投资支付的现金 | 50,800,000 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 191,295,566.2 | 138,497,002.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,140,576.2 | -137,792,813.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 709,600,000 | 272,750,266 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 709,600,000 | 272,750,266 |
偿还债务支付的现金 | 230,000,000 | 70,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,871,725.88 | 34,211,962.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 296,871,725.88 | 104,211,962.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 412,728,274.12 | 168,538,303.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47,100.23 | -37,801.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,851,658.31 | -165,769,810.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 543,414,632.02 | 625,104,031.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 529,562,973.71 | 459,334,220.86 |
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 267,800,000 | 893,855,206.35 | 41,436,292.29 | 342,343,391.52 | 18,732,942.29 | 1,564,167,832.45 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 267,800,000 | 893,855,206.35 | 41,436,292.29 | 342,343,391.52 | 18,732,942.29 | 1,564,167,832.45 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,012,275.66 | -2,050,016.01 | 10,962,259.65 | |||||||
(一)净利润 | 66,572,275.66 | -2,050,016.01 | 64,522,259.65 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 66,572,275.66 | -2,050,016.01 | 64,522,259.65 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -53,560,000 | -53,560,000 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -53,560,000 | -53,560,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 267,800,000 | 893,855,206.35 | 41,436,292.29 | 355,355,667.18 | 16,682,926.28 | 1,575,130,092.1 |
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 267,800,000 | 893,855,206.35 | 25,078,188.84 | 226,158,175.34 | 8,859,564.31 | 1,421,751,134.84 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 267,800,000 | 893,855,206.35 | 25,078,188.84 | 226,158,175.34 | 8,859,564.31 | 1,421,751,134.84 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,358,103.45 | 116,185,216.18 | 9,873,377.98 | 142,416,697.61 | ||||||
(一)净利润 | 159,323,319.63 | 1,009,202.73 | 160,332,522.36 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 159,323,319.63 | 1,009,202.73 | 160,332,522.36 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,900,000 | 4,900,000 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 4,900,000 | 4,900,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 16,358,103.45 | -43,138,103.45 | -26,780,000 | |||||||
1.提取盈余公积 | 16,358,103.45 | -16,358,103.45 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,780,000 | -26,780,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 3,964,175.25 | 3,964,175.25 | ||||||||
四、本期期末余额 | 267,800,000 | 893,855,206.35 | 41,436,292.29 | 342,343,391.52 | 18,732,942.29 | 1,564,167,832.45 |
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 267,800,000 | 883,641,900.75 | 41,436,292.29 | 346,146,630.61 | 1,539,024,823.65 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 267,800,000 | 883,641,900.75 | 41,436,292.29 | 346,146,630.61 | 1,539,024,823.65 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,869,852.25 | 16,869,852.25 | ||||||
(一)净利润 | 70,429,852.25 | 70,429,852.25 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 70,429,852.25 | 70,429,852.25 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -53,560,000 | -53,560,000 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -53,560,000 | -53,560,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 267,800,000 | 883,641,900.75 | 41,436,292.29 | 363,016,482.86 | 1,555,894,675.9 |
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 267,800,000 | 883,641,900.75 | 25,078,188.84 | 225,703,699.56 | 1,402,223,789.15 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 267,800,000 | 883,641,900.75 | 25,078,188.84 | 225,703,699.56 | 1,402,223,789.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,358,103.45 | 120,442,931.05 | 136,801,034.5 | |||||
(一)净利润 | 163,581,034.5 | 163,581,034.5 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 163,581,034.5 | 163,581,034.5 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 16,358,103.45 | -43,138,103.45 | -26,780,000 | |||||
1.提取盈余公积 | 16,358,103.45 | -16,358,103.45 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,780,000 | -26,780,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 267,800,000 | 883,641,900.75 | 41,436,292.29 | 346,146,630.61 | 1,539,024,823.65 |
单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末单项余额在人民币500万元(含500万元)以上的应收款项 |
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 |
组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
组合一 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
1年以内(含1年) | 5% | 5% |
1-2年 | 10% | 10% |
2-3年 | 30% | 30% |
3年以上 | ||
3-4年 | 50% | 50% |
4-5年 | 80% | 80% |
5年以上 | 100% | 100% |
类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
电子设备 | 5 | 5% | 19.00% |
运输设备 | 5 | 5% | 19.00% |
其他设备 | |||
融资租入固定资产: | -- | -- | -- |
其中:房屋及建筑物 | |||
机器设备 | |||
电子设备 | |||
运输设备 | |||
其他设备 |
税 种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 增值税计税销售额 | 17% |
消费税 | ||
营业税 | 营业税计税销售额 | 3%-5% |
城市维护建设税 | 实际缴纳流转税税额 | 5%-7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司上海森首光电科技有限公司适用所得税率15%,其他公司适用法定所得税率25%。 |
教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 5% |
房产税 | 房产计税余值 | 1.2% |
土地使用税 | 实际占有的土地面积 | 4元/平方米/年 |
子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 制造及技术服务 | 27,586,200 | 许可经营项目:无。一般经营项目:光纤传感定位系统研发、生产、销售。 | 20,689,700 | 75% | 75% | 是 | 6,416,795.84 | 479,704.16 | ||
苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 制造业 | 8,000,000 | 许可经营项目:无。一般经营项目:低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。 | 4,800,000 | 60% | 60% | 是 | 3,547,035.1 | |||
上海伟业创兴机电设备有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市奉贤区 | 制造业 | 10,000,000 | 机电成套设备、机械设备(除特种设备)、不锈钢制品、五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的,凭许可证经营] | 5,100,000 | 51% | 51% | 是 | 4,613,206.08 | 286,793.92 | ||
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 有限公司(法人独资)私营 | 江苏省吴江市 | 制造业 | 50,000,000 | 许可经营项目:无。一般经营项目:光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 50,000,000 | 100% | 100% | 是 |
子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 有限公司(法人独资) | 江苏省吴江市 | 制造业 | 100,800,000 | 许可经营项目:无。一般经营项目:铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 90,644,714.64 | 100% | 100% | 是 |
子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
上海森首光电科技有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市 | 制造及技术服务 | 9,000,000 | 计算机软件开发及销售,光电产品、机电产品、工业设备、包装材料、金属材料的销售,从事光电产品领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,机电设备安装建设工程专业施工。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 8,500,000 | 51% | 51% | 是 | 2,105,889.26 | 2,304,110.74 |
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
无 |
名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
无 |
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
无 |
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
无 |
子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
无 |
借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
无 |
吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | 并入的主要负债 | ||
同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
无 | ||||
非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
无 |
项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | |
现金: | -- | -- | 43,861.19 | -- | -- | 91,515.1 |
人民币 | -- | -- | 43,861.19 | -- | -- | 91,515.1 |
银行存款: | -- | -- | 580,608,474.24 | -- | -- | 633,521,493.3 |
人民币 | -- | -- | 578,929,281.79 | -- | -- | 633,510,960.34 |
USD | 265,489.17 | 6.3249 | 1,679,192.45 | 1,671.66 | 6.3009 | 10,532.96 |
其他货币资金: | -- | -- | 192,959,563.24 | -- | -- | 101,399,861.87 |
人民币 | -- | -- | 192,959,563.24 | -- | -- | 101,399,861.87 |
合计 | -- | -- | 773,611,898.67 | -- | -- | 735,012,870.27 |
项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
交易性债券投资 | ||
交易性权益工具投资 | ||
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
套期工具 | ||
其他 | ||
合计 | 0 | 0 |
项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
无 |
种类 | 期末数 | 期初数 |
商业承兑汇票 | 13,612,568.12 | 21,811,296.22 |
银行承兑汇票 | 25,316,539.07 | 13,084,978.14 |
合计 | 38,929,107.19 | 34,896,274.36 |
出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
无 | ||||
合计 | -- | -- | -- |
出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
无 | ||||
合计 | -- | -- | -- |
出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
中国铁建电气化局集团有限公司 | 2012年04月20日 | 2012年07月20日 | 8,000,000 | |
中捷通信有限公司 | 2012年04月23日 | 2012年07月23日 | 6,261,281.5 | |
中捷通信有限公司 | 2012年05月28日 | 2012年08月28日 | 1,531,455 | |
中国电信股份有限公司宁夏分公司 | 2012年03月23日 | 2012年08月23日 | 566,482.55 | |
中铁一局集团电务工程有限公司 | 2012年03月16日 | 2012年09月16日 | 300,000 | |
合计 | -- | -- | 16,659,219.05 | -- |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
账龄一年以内的应收股利 | ||||
其中: | ||||
账龄一年以上的应收股利 | ||||
其中: | -- | -- | -- | -- |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
无 | ||||
合 计 |
贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |
无 | ||
合计 | -- |
种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
组合一 | 787,104,870.24 | 100% | 43,040,283.2 | 5.47% | 373,144,088.51 | 100% | 20,521,326.24 | 5.5% |
组合小计 | 787,104,870.24 | 100% | 43,040,283.2 | 5.47% | 373,144,088.51 | 100% | 20,521,326.24 | 5.5% |
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
合计 | 787,104,870.24 | -- | 43,040,283.2 | -- | 373,144,088.51 | -- | 20,521,326.24 | -- |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | ||||||
其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内小计 | 741,009,762.43 | 94.14% | 37,050,488.12 | 342,625,254.87 | 91.82% | 17,131,262.73 |
1至2年 | 39,486,624.93 | 5.02% | 3,948,662.49 | 28,915,366.34 | 7.75% | 2,891,536.63 |
2至3年 | 6,337,968.18 | 0.81% | 1,901,390.45 | 1,538,457.81 | 0.41% | 461,537.35 |
3年以上 | 270,514.7 | 0.03% | 139,742.14 | 65,009.49 | 0.02% | 36,989.53 |
3至4年 | 255,565.41 | 0.03% | 127,782.71 | 50,060.2 | 0.01% | 25,030.1 |
4至5年 | 14,949.29 | 0% | 11,959.43 | 14,949.29 | 0.01% | 11,959.43 |
5年以上 | ||||||
合计 | 787,104,870.24 | -- | 43,040,283.2 | 373,144,088.51 | -- | 20,521,326.24 |
应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
无 | ||||
合计 | -- | -- | -- |
应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
无 | ||||
合计 | -- | -- |
单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
无 | |||||
合计 | -- | -- | -- | -- |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
中国电信股份有限公司贵州分公司 | 客户 | 35,265,634.33 | 一年以内 | 4.48% |
中国铁通集团有限公司山东分公司 | 客户 | 28,274,625 | 一年以内 | 3.59% |
中国移动通信集团山东有限公司 | 客户 | 27,729,350 | 一年以内 | 3.52% |
中国电信集团公司山东省电信分公司 | 客户 | 23,301,873.72 | 一年以内 | 2.96% |
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 客户 | 22,698,799.83 | 一年以内 | 2.88% |
合计 | -- | 137,270,282.88 | -- | 17.43% |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
无 | |||
合计 | -- |
项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
无 | ||
合计 |
项目 | 期末 |
资产: | |
无 | |
资产小计 | |
负债: | |
无 | |
负债小计 |
种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
组合一 | 19,533,955.42 | 100% | 1,776,129.07 | 9.09% | 15,366,291.18 | 100% | 1,488,864.03 | 9.69% |
组合小计 | 19,533,955.42 | 100% | 1,776,129.07 | 9.09% | 15,366,291.18 | 100% | 1,488,864.03 | 9.69% |
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
合计 | 19,533,955.42 | -- | 1,776,129.07 | -- | 15,366,291.18 | -- | 1,488,864.03 | -- |
账龄 | 期末 | 期初 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | ||||||
其中: | ||||||
1年以内小计 | 16,081,430.64 | 82.33% | 804,071.54 | 13,009,519 | 84.66% | 650,475.95 |
1至2年 | 2,357,142.59 | 12.07% | 235,714.26 | 1,307,435.92 | 8.51% | 130,743.59 |
2至3年 | 319,839.13 | 1.64% | 95,951.74 | 272,343.2 | 1.77% | 81,702.96 |
3年以上 | 775,543.06 | 3.97% | 640,391.53 | 776,993.06 | 5.06% | 625,941.53 |
3至4年 | 200,143.06 | 1.02% | 100,071.53 | 253,143.06 | 1.65% | 126,571.53 |
4至5年 | 175,400 | 0.9% | 140,320 | 122,400 | 0.8% | 97,920 |
5年以上 | 400,000 | 2.05% | 400,000 | 401,450 | 2.61% | 401,450 |
合计 | 19,533,955.42 | -- | 1,776,129.07 | 15,366,291.18 | -- | 1,488,864.03 |
其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
无 | ||||
合计 | -- | -- | -- |
应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
无 | ||||
合计 | -- | -- |
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
无 | |||||
合计 | -- | -- | -- | -- |
单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
无 | |||
合计 | -- |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
天水铁路电缆有限责任公司 | 非关联方 | 3,000,000 | 一年以内 | 15.36% |
吴江市建筑安装管理处-农民工工资保证金 | 非关联方 | 2,877,920 | 两年以内 | 14.73% |
中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司 | 非关联方 | 1,455,981 | 一年以内 | 7.45% |
中捷通信有限公司 | 非关联方 | 1,361,524.39 | 一年以内 | 6.97% |
江苏飞力达国际物流股份有限公司吴江分公司 | 非关联方 | 1,036,684.32 | 一年以内 | 5.31% |
合计 | -- | 9,732,109.71 | -- | 49.82% |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
无 | |||
合计 | -- |
项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
无 | ||
合计 |
项目 | 期末 |
资产: | |
无 | |
资产小计 | |
负债: | |
无 | |
负债小计 |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 20,542,188.09 | 99.51% | 74,102,920.75 | 99.81% |
1至2年 | 73,425.68 | 0.36% | 75,092.74 | 0.1% |
2至3年 | 10,492.74 | 0.05% | 62,744 | 0.09% |
3年以上 | 16,890 | 0.08% | ||
合计 | 20,642,996.51 | -- | 74,240,757.49 | -- |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
烽火通信科技股份有限公司 | 供应商 | 3,941,844.67 | 2012年05月22日 | 合同尚未执行完毕 |
上海晓宝投资有限公司 | 供应商 | 3,443,448 | 2012年05月29日 | 合同尚未执行完毕 |
上海长江有色金属现货市场 | 供应商 | 2,398,304.88 | 2012年06月28日 | 合同尚未执行完毕 |
AKSH TECHNOLOGIES LIMITED | 供应商 | 2,195,154.21 | 2012年06月04日 | 合同尚未执行完毕 |
吴江供电公司 | 供应商 | 1,663,515.18 | 2012年06月04日 | 合同尚未执行完毕 |
合计 | -- | 13,642,266.94 | -- | -- |
项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 50,464,501.8 | 50,464,501.8 | 48,416,931.22 | 48,416,931.22 | ||
在产品 | 93,235,278.01 | 93,235,278.01 | 72,413,956.24 | 72,413,956.24 | ||
库存商品 | 649,113,004.55 | 4,154,665.27 | 644,958,339.28 | 466,775,919.84 | 4,154,665.27 | 462,621,254.57 |
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合计 | 792,812,784.36 | 4,154,665.27 | 788,658,119.09 | 587,606,807.3 | 4,154,665.27 | 583,452,142.03 |
存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
转回 | 转销 | ||||
原材料 | |||||
在产品 | |||||
库存商品 | 4,154,665.27 | 4,154,665.27 | |||
周转材料 | |||||
消耗性生物资产 | |||||
合 计 | 4,154,665.27 | 4,154,665.27 |
项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
原材料 | |||
库存商品 | 按期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提;可变现净值确定的依据为:在正常的生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。 | ||
在产品 | |||
周转材料 | |||
消耗性生物资产 | |||
项目 | 期末数 | 期初数 |
预付的厂房房租 | 764,538.85 | |
合计 | 764,538.85 |
项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
可供出售债券 | ||
可供出售权益工具 | ||
其他 | ||
合计 | 0 | 0 |
债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
无 | ||||||||
合计 | -- | -- | -- |
项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
无 | ||
合 计 |
项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例(%) |
无 | ||
合计 | -- |
种类 | 期末数 | 期初数 |
融资租赁 | ||
其中:未实现融资收益 | ||
分期收款销售商品 | ||
分期收款提供劳务 | ||
其他 | ||
合计 | 0 | 0 |
被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | |
一、合营企业 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.27% | 0.27% | 1,090,990 | ||||
合计 | -- | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -- | -- | -- | 1,090,990 |
向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
无 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
一、账面原值合计: | 646,005,190.22 | 86,136,422.02 | 296,058.12 | 731,845,554.12 | |
其中:房屋及建筑物 | 221,855,971.07 | 28,962,738.47 | 250,818,709.54 | ||
机器设备 | 375,394,899.27 | 49,337,109.52 | 176,400 | 424,555,608.79 | |
运输工具 | 7,857,482.81 | 2,392,786.24 | 119,658.12 | 10,130,610.93 | |
办公电子设备 | 40,896,837.07 | 5,443,787.79 | 46,340,624.86 | ||
-- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
二、累计折旧合计: | 125,903,601 | 28,578,234.09 | 180,970.36 | 154,300,864.73 | |
其中:房屋及建筑物 | 29,650,887.16 | 6,133,670.39 | 35,784,557.55 | ||
机器设备 | 80,793,837.13 | 17,905,247.32 | 120,408.21 | 98,578,676.24 | |
运输工具 | 3,267,444.09 | 675,853.51 | 60,562.15 | 3,882,735.45 | |
办公电子设备 | 12,191,432.62 | 3,863,462.87 | 16,054,895.49 | ||
-- | 期初账面余额 | -- | 本期期末余额 | ||
三、固定资产账面净值合计 | 520,101,589.22 | -- | 577,544,689.39 | ||
其中:房屋及建筑物 | 192,205,083.91 | -- | 215,034,151.99 | ||
机器设备 | 294,601,062.14 | -- | 325,976,932.55 | ||
运输工具 | 4,590,038.72 | -- | 6,247,875.48 | ||
办公电子设备 | 28,705,404.45 | -- | 30,285,729.37 | ||
四、减值准备合计 | 122,957.97 | -- | 122,957.97 | ||
其中:房屋及建筑物 | -- | ||||
机器设备 | -- | ||||
运输工具 | -- | ||||
办公电子设备 | 122,957.97 | -- | 122,957.97 | ||
五、固定资产账面价值合计 | 519,978,631.25 | -- | 577,421,731.42 | ||
其中:房屋及建筑物 | 192,205,083.91 | -- | 215,034,151.99 | ||
机器设备 | 294,601,062.14 | -- | 325,976,932.55 | ||
运输工具 | 4,590,038.72 | -- | 6,247,875.48 | ||
办公电子设备 | 28,582,446.48 | -- | 30,162,771.4 |
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
房屋及建筑物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
机器设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
运输工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
无 |
项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
光缆二部房屋 | 上半年刚建成 | 2012年12月31日 |
机修车间 | 上半年刚建成 | 2012年12月31日 |
数据缆车间 | 上半年刚建成 | 2012年12月31日 |
新材料车间 | 上半年刚建成 | 2012年12月31日 |
项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
射频电缆项目 | 19,455,847.53 | 19,455,847.53 | 57,865.2 | 57,865.2 | ||
光棒项目 | 25,775,697.42 | 25,775,697.42 | ||||
光纤项目 | 1,026,939.4 | 1,026,939.4 | ||||
软光缆项目 | 3,359,581.26 | 3,359,581.26 | 14,094,900.88 | 14,094,900.88 | ||
光缆项目 | 11,032,160.74 | 11,032,160.74 | ||||
新建车间 | 4,139,315.85 | 4,139,315.85 | 94,871.79 | 94,871.79 | ||
软电缆项目 | 9,614,844.75 | 9,614,844.75 | 4,405,788.87 | 4,405,788.87 | ||
数据缆项目 | 16,919,060.18 | 16,919,060.18 | 822,316.61 | 822,316.61 | ||
新建办公楼 | 20,524,024.5 | 20,524,024.5 | 10,002,515.27 | 10,002,515.27 | ||
光纤扩产项目 | 71,426,607.9 | 71,426,607.9 | ||||
光缆扩产项目 | 5,048,630.8 | 5,048,630.8 | ||||
宿舍楼 | 6,280,507.92 | 6,280,507.92 | ||||
其他零星项目 | 14,798,777.23 | 14,798,777.23 | 1,408,621.56 | 1,408,621.56 | ||
新建食堂项目 | 9,922,537.28 | 9,922,537.28 | 6,769,337.28 | 6,769,337.28 | ||
合计 | 207,265,432.62 | 207,265,432.62 | 49,715,317.6 | 49,715,317.6 |
项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
射频电缆项目 | 57,865.2 | 19,397,982.33 | 其他 | 19,455,847.53 | ||||||||
光棒项目 | 25,775,697.42 | 其他 | 25,775,697.42 | |||||||||
光纤项目 | 300,000,000 | 1,026,939.4 | 220,607.6 | 1,247,547 | 99.12% | 完工 | 7,391,934.25 | 募集资金 | ||||
软光缆项目 | 14,094,900.88 | 6,069,061.34 | 16,804,380.96 | 其他 | 3,359,581.26 | |||||||
光缆项目 | 79,100,000 | 11,032,160.74 | 6,554,663.14 | 17,586,823.88 | 61.55% | 完工 | 募集资金 | |||||
新建车间 | 94,871.79 | 4,044,444.06 | 其他 | 4,139,315.85 | ||||||||
软电缆项目 | 4,405,788.87 | 5,209,055.88 | 其他 | 9,614,844.75 | ||||||||
数据缆项目 | 822,316.61 | 16,096,743.57 | 其他 | 16,919,060.18 | ||||||||
新建办公楼 | 10,002,515.27 | 10,521,509.23 | 其他 | 20,524,024.5 | ||||||||
光纤扩产项目 | 71,426,607.9 | 其他 | 71,426,607.9 | |||||||||
光缆扩产项目 | 5,048,630.8 | 其他 | 5,048,630.8 | |||||||||
宿舍楼 | 6,280,507.92 | 其他 | 6,280,507.92 | |||||||||
其他零星项目 | 1,408,621.56 | 15,176,714.33 | 1,786,558.66 | 其他 | 14,798,777.23 | |||||||
新建食堂项目 | 6,769,337.28 | 3,153,200 | 其他 | 9,922,537.28 | ||||||||
合计 | 49,715,317.6 | 194,975,425.52 | 37,425,310.5 | -- | -- | -- | -- | 207,265,432.62 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
无 | |||||
合计 | -- |
项目 | 工程进度 | 备注 |
无 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
无 | ||||
合计 |
项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
无 | |||
合计 | -- |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
一、账面原值合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.探明矿区权益 | ||||
2.未探明矿区权益 | ||||
3.井及相关设施 | ||||
二、累计折耗合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.探明矿区权益 | ||||
2.井及相关设施 | ||||
三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.探明矿区权益 | ||||
2.未探明矿区权益 | ||||
3.井及相关设施 | ||||
四、油气资产账面价值合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.探明矿区权益 | ||||
2.未探明矿区权益 | ||||
3.井及相关设施 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
一、账面原值合计 | 85,856,081.72 | 9,931,364.5 | 95,787,446.22 | |
土地使用权 | 74,338,797.96 | 9,931,364.5 | 84,270,162.46 | |
非专利技术 | 10,066,200 | 10,066,200 | ||
软件 | 1,451,083.76 | 1,451,083.76 | ||
二、累计摊销合计 | 9,050,487.1 | 1,536,574.86 | 10,587,061.96 | |
土地使用权 | 6,130,219.91 | 744,192.84 | 6,874,412.75 | |
非专利技术 | 2,816,285.01 | 647,273.64 | 3,463,558.65 | |
软件 | 103,982.18 | 145,108.38 | 249,090.56 | |
三、无形资产账面净值合计 | 76,805,594.62 | 9,187,171.66 | 792,382.02 | 85,200,384.26 |
土地使用权 | 68,208,578.05 | 9,187,171.66 | 77,395,749.71 | |
非专利技术 | 7,249,914.99 | 647,273.64 | 6,602,641.35 | |
软件 | 1,347,101.58 | 145,108.38 | 1,201,993.2 | |
四、减值准备合计 | ||||
土地使用权 | ||||
非专利技术 | ||||
软件 | ||||
无形资产账面价值合计 | 76,805,594.62 | 9,187,171.66 | 792,382.02 | 85,200,384.26 |
土地使用权 | 68,208,578.05 | 9,187,171.66 | 77,395,749.71 | |
非专利技术 | 7,249,914.99 | 647,273.64 | 6,602,641.35 | |
软件 | 1,347,101.58 | 145,108.38 | 1,201,993.2 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
计入当期损益 | 确认为无形资产 | ||||
无 | |||||
合计 |
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
上海森首光电科技有限公司 | 4,374,021.68 | 4,374,021.68 | |||
合计 | 4,374,021.68 | 4,374,021.68 |
项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
无 | ||||||
合计 | -- |
项目 | 期末数 | 期初数 |
递延所得税资产: | ||
资产减值准备 | 7,383,882.02 | 3,935,657.35 |
开办费 | ||
可抵扣亏损 | 1,544,843.93 | 704,806.68 |
预提未结算费用 | 357,168.94 | |
公允价值变动 | 135,975 | 582,225 |
小 计 | 9,064,700.95 | 5,579,857.97 |
递延所得税负债: | ||
交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | ||
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | ||
小计 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
可抵扣暂时性差异 | 321,742.65 | 398,384.45 |
可抵扣亏损 | 1,195,045.64 | 28,354.13 |
合计 | 1,516,788.29 | 426,738.58 |
年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
2013年度 | |||
2014年度 | |||
2015年度 | |||
2016年度 | 28,354.13 | 28,354.13 | |
2017年度 | 1,166,691.51 | ||
合计 | 1,195,045.64 | 28,354.13 | -- |
项目 | 暂时性差异金额 | |
期末 | 期初 | |
应纳税差异项目 | ||
小计 | ||
可抵扣差异项目 | ||
资产减值准备 | 48,772,292.86 | 25,889,429.06 |
公允价值变动损益 | 906,500 | 3,881,500 |
可抵扣亏损 | 9,746,498.74 | 4,447,470.49 |
预提未结算费用 | 2,381,126.24 | |
小计 | 59,425,291.6 | 36,599,525.79 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
转回 | 转销 | ||||
一、坏账准备 | 22,010,190.27 | 22,806,222 | 44,816,412.27 | ||
二、存货跌价准备 | 4,154,665.27 | 4,154,665.27 | |||
三、可供出售金融资产减值准备 | |||||
四、持有至到期投资减值准备 | |||||
五、长期股权投资减值准备 | |||||
六、投资性房地产减值准备 | |||||
七、固定资产减值准备 | 122,957.97 | 122,957.97 | |||
八、工程物资减值准备 | |||||
九、在建工程减值准备 | |||||
十、生产性生物资产减值准备 | |||||
其中:成熟生产性生物资产减值准备 | |||||
十一、油气资产减值准备 | |||||
十二、无形资产减值准备 | |||||
十三、商誉减值准备 | |||||
十四、其他 | |||||
合计 | 26,287,813.51 | 22,806,222 | 49,094,035.51 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
无 | ||
合计 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
质押借款 | ||
抵押借款 | 36,000,000 | 40,000,000 |
保证借款 | 484,600,000 | 291,000,000 |
信用借款 | 30,000,000 | |
抵押+保证借款 | 10,000,000 | |
应收账款保理 | 150,000,000 | 60,000,000 |
合计 | 700,600,000 | 401,000,000 |
贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
无 | |||||
合计 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
发行的交易性债券 | ||
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | 906,500 | 3,034,500 |
其他金融负债 | ||
合计 | 906,500 | 3,034,500 |
种类 | 期末数 | 期初数 |
商业承兑汇票 | ||
银行承兑汇票 | 390,716,415.62 | 201,848,202.9 |
合计 | 390,716,415.62 | 201,848,202.9 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
一年以内 | 300,348,633.42 | 203,894,126.59 |
一至两年 | 422,424.33 | 1,829,236.22 |
两至三年 | 2,101,986 | 483,511.79 |
三年以上 | 615,061.7 | 630,706.45 |
合计 | 303,488,105.45 | 206,837,581.05 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
一年以内 | 20,512,113.82 | 10,791,177.01 |
一至两年 | 4,670,807.74 | 6,721,906.59 |
两至三年 | 200,474.15 | 48,639.75 |
三年以上 | 250,000 | 250,000 |
合计 | 25,633,395.71 | 17,811,723.35 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,998,610.28 | 59,646,590.32 | 70,140,249.42 | 13,504,951.18 |
二、职工福利费 | 3,820,348.88 | 3,820,348.88 | ||
三、社会保险费 | 166,065.2 | 6,667,520.96 | 6,667,520.96 | 166,065.2 |
四、住房公积金 | 1,783,972 | 1,783,972 | ||
五、辞退福利 | ||||
六、其他 | ||||
七、工会经费和职工教育经费 | 170,153.18 | 1,897,052.05 | 1,103,752.63 | 963,452.6 |
合计 | 24,334,828.66 | 73,815,484.21 | 83,515,843.89 | 14,634,468.98 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
增值税 | 12,854,117.73 | -2,843,159.37 |
消费税 | ||
营业税 | 11,964.45 | |
企业所得税 | 6,653,786.11 | 5,296,961.57 |
个人所得税 | 78,861.08 | 84,601.62 |
城市维护建设税 | 448,040.02 | 6,679.31 |
印花税 | 65,759.7 | 67,167.59 |
房产税 | 968,785.82 | 581,941.26 |
土地使用税 | 1,069,023.26 | 17,934.4 |
教育费附加 | 448,040 | 6,440.02 |
地方基金 | 119.64 | |
合计 | 22,586,413.72 | 3,230,650.49 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
分期付息到期还本的长期借款利息 | 116,374.97 | |
企业债券利息 | ||
短期借款应付利息 | 4,406,950.08 | 728,711.82 |
合计 | 4,523,325.05 | 728,711.82 |
单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
无 | |||
合计 | -- |
项目 | 期末数 | 期初数 |
一年以内 | 20,445,692.81 | 17,899,552.19 |
一至两年 | 90,281.19 | 87,573.78 |
两至三年 | 53,654 | 3,000 |
三年以上 | 19,000 | 23,000 |
合计 | 20,608,628 | 18,013,125.97 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
对外提供担保 | ||||
未决诉讼 | ||||
产品质量保证 | ||||
重组义务 | ||||
辞退福利 | ||||
待执行的亏损合同 | ||||
其他 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
1年内到期的长期借款 | ||
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款 | ||
合计 | 0 | 0 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
质押借款 | ||
抵押借款 | ||
保证借款 | ||
信用借款 | ||
合计 | 0 | 0 |
贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 | ||
外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
无 | ||||||||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
无 | ||||||
合 计 | -- | -- | -- | -- | -- |
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
无 |
借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
无 |
项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
无 | ||
合计 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
质押借款 | ||
抵押借款 | ||
保证借款 | ||
信用借款 | 200,000,000 | |
合计 | 200,000,000 |
贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 | ||
外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2017年06月27日 | CNY | 6.9825% | 50,000,000 | |||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2016年12月20日 | CNY | 6.9825% | 25,000,000 | |||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2016年06月20日 | CNY | 6.9825% | 25,000,000 | |||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2015年12月20日 | CNY | 6.9825% | 25,000,000 | |||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2015年06月20日 | CNY | 6.9825% | 25,000,000 | |||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2014年12月20日 | CNY | 6.9825% | 25,000,000 | |||
中国工商银行苏州分行 | 2012年06月28日 | 2014年06月20日 | CNY | 6.9825% | 25,000,000 | |||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000,000 | -- |
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
无 |
单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
无 |
单位 | 期末数 | 期初数 | ||
外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | |
无 | ||||
合计 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
无 | |||||
合计 | -- |
项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
递延收益-光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款 | 9,928,000 | 10,548,500 |
合计 | 9,928,000 | 10,548,500 |
期初数 | 本期变动增减(+、-) | 期末数 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 267,800,000 | 267,800,000 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
资本溢价(股本溢价) | 890,631,071.35 | 890,631,071.35 | ||
其他资本公积 | 3,224,135 | 3,224,135 | ||
合计 | 893,855,206.35 | 893,855,206.35 |
项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
法定盈余公积 | 41,436,292.29 | 41,436,292.29 | ||
任意盈余公积 | ||||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 41,436,292.29 | 41,436,292.29 |
项目 | 期末 | 期初 | ||
金额 | 提取或分配比例 | 金额 | 提取或分配比例 | |
调整前上年末未分配利润 | 342,343,391.52 | -- | 226,158,175.34 | -- |
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -- | -- | ||
调整后年初未分配利润 | 342,343,391.52 | -- | 226,158,175.34 | -- |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,572,275.66 | -- | 159,323,319.63 | -- |
减:提取法定盈余公积 | 16,358,103.45 | |||
提取任意盈余公积 | ||||
提取一般风险准备 | ||||
应付普通股股利 | 53,560,000 | 26,780,000 | ||
转作股本的普通股股利 | ||||
期末未分配利润 | 355,355,667.18 | -- | 342,343,391.52 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
主营业务收入 | 1,270,364,167.37 | 831,281,327.28 |
其他业务收入 | 49,777,710.95 | 550,001.05 |
营业成本 | 1,086,209,992.26 | 629,338,299.04 |
行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
通信及相关设备制造业 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 | 831,281,327.28 | 628,654,291.13 |
合计 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 | 831,281,327.28 | 628,654,291.13 |
产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
通信电缆 | 121,185,648.84 | 97,021,944.08 | 201,917,432.64 | 154,599,283.59 |
通信光缆 | 788,783,587.84 | 629,427,291.46 | 455,011,773.38 | 326,854,725.53 |
室内软光缆 | 104,226,304.29 | 78,353,734.01 | 35,270,367.44 | 20,911,118.03 |
射频电缆 | 128,666,298.15 | 116,375,056.81 | 27,311,852.83 | 29,843,917.24 |
合计 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 | 831,281,327.28 | 628,654,291.13 |
地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
华东 | 589,454,688.79 | 334,756,254.53 | ||
华北 | 165,444,826.54 | 121,313,888.78 | ||
西北 | 103,752,493.15 | 95,769,426.54 | ||
华南 | 248,053,086.3 | 176,365,787.87 | ||
西南 | 126,754,917.93 | 70,783,970.65 | ||
其他 | 36,904,154.66 | 32,291,998.91 | ||
合计 | 1,270,364,167.37 | 1,037,734,040.03 | 831,281,327.28 | 628,654,291.13 |
客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 94,106,975.19 | 7.13% |
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 52,203,826.49 | 3.95% |
中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 49,528,215.71 | 3.75% |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 44,271,414.41 | 3.35% |
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 41,072,887.68 | 3.11% |
合计 | 281,183,319.48 | 21.29% |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
消费税 | |||
营业税 | 7,500 | 技术服务收入的5% | |
城市维护建设税 | 1,040,765.03 | 916,843.39 | 实际缴纳流转税额的5%-7% |
教育费附加 | 1,039,074.42 | 891,376.35 | 实际缴纳流转税额的5% |
资源税 | |||
合计 | 2,087,339.45 | 1,808,219.74 | -- |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | -847,000 | |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
交易性金融负债 | 2,128,000 | -346,800 |
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
其他 | ||
合计 | 2,128,000 | -1,193,800 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 1,090,990 | 189,189.03 |
权益法核算的长期股权投资收益 | ||
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | ||
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | ||
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | -2,059,783.87 | 473,129.68 |
持有至到期投资取得的投资收益 | ||
可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
其他 | ||
合计 | -968,793.87 | 662,318.71 |
被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 1,090,990 | 189,189.03 | |
合计 | 1,090,990 | 189,189.03 | -- |
被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
无 | |||
合计 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | 22,806,222 | 13,063,425.1 |
二、存货跌价损失 | ||
三、可供出售金融资产减值损失 | ||
四、持有至到期投资减值损失 | ||
五、长期股权投资减值损失 | ||
六、投资性房地产减值损失 | ||
七、固定资产减值损失 | ||
八、工程物资减值损失 | ||
九、在建工程减值损失 | ||
十、生产性生物资产减值损失 | ||
十一、油气资产减值损失 | ||
十二、无形资产减值损失 | ||
十三、商誉减值损失 | ||
十四、其他 | ||
合计 | 22,806,222 | 13,063,425.1 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非流动资产处置利得合计 | 221,198.46 | |
其中:固定资产处置利得 | 221,198.46 | |
无形资产处置利得 | ||
债务重组利得 | ||
非货币性资产交换利得 | ||
接受捐赠 | ||
政府补助 | 7,384,000 | 3,736,070 |
其他 | 638,531.16 | |
合计 | 8,022,531.16 | 3,957,268.46 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
上市奖励 | 1,687,600 | 1,862,100 | |
节能减排专项引导资金 | 150,000 | 150,000 | |
光纤、通信电缆产业化项目财政补助 | 1,000,000 | ||
其他 | 5,546,400 | 723,970 | |
合计 | 7,384,000 | 3,736,070 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非流动资产处置损失合计 | 52,318.52 | 1,690 |
其中:固定资产处置损失 | 52,318.52 | 1,690 |
无形资产处置损失 | ||
债务重组损失 | ||
非货币性资产交换损失 | ||
对外捐赠 | 3,180,000 | 3,180,000 |
其他支出 | 442,669.7 | 1,600 |
合计 | 3,674,988.22 | 3,183,290 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
按税法及相关规定计算的当期所得税 | 16,181,718.46 | 18,287,851.89 |
递延所得税调整 | -3,269,157.6 | -2,137,019.13 |
合计 | 12,912,560.86 | 16,150,832.76 |
项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | |
期初股份总数 | S0 | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | ||
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | ||
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | ||
报告期因回购等减少股份数 | Sj | ||
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | ||
报告期缩股数 | Sk | ||
发行在外的普通股加权平均数 | S | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 66,572,275.66 | 90,153,417.24 |
基本每股收益 | 0.2486 | 0.3366 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整 | ||
小计 | ||
4.外币财务报表折算差额 | ||
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 |
项目 | 金额 |
收到的与收益相关政府补贴收入 | 6,763,500 |
收到的银行存款利息收入 | 2,284,285.16 |
收到的其他营业外收入 | 216,164.79 |
合计 | 9,263,949.95 |
项目 | 金额 |
支付的销售机构相关费用 | 17,394,672.72 |
支付的管理机构相关费用 | 9,973,289.83 |
支付的保证金 | 51,677,616.48 |
支付的运输费用 | 17,251,246.19 |
支付的银行手续费 | 1,704,354.49 |
支付的捐赠支出 | 3,180,000 |
合计 | 101,181,179.71 |
项目 | 金额 |
无 | |
合计 |
项目 | 金额 |
无 | |
合计 |
项目 | 金额 |
无 | |
合计 |
项目 | 金额 |
无 | |
合计 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 64,522,259.65 | 89,756,183.07 |
加:资产减值准备 | 22,806,222 | 13,063,425.1 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,578,234.09 | 19,863,996.42 |
无形资产摊销 | 1,536,574.86 | 1,148,966.5 |
长期待摊费用摊销 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 52,318.52 | -219,508.46 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -2,128,000 | 1,193,800 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 17,685,761.87 | 7,773,300.6 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 968,793.87 | -170,668.71 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,484,842.98 | -1,151,130.18 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -127,050 | |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -205,205,977.06 | -108,394,595.89 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -426,864,360.76 | -250,036,541.81 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 231,322,707.08 | -47,232,090.36 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -270,210,308.86 | -274,531,913.72 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 586,181,099.88 | 487,880,661.37 |
减:现金的期初余额 | 637,651,266.72 | 673,963,002.72 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -51,470,166.84 | -186,082,341.35 |
补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
1.取得子公司及其他营业单位的价格 | ||
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | ||
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | ||
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
4.取得子公司的净资产 | ||
流动资产 | ||
非流动资产 | ||
流动负债 | ||
非流动负债 | ||
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
1.处置子公司及其他营业单位的价格 | ||
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | ||
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | ||
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
4.处置子公司的净资产 | ||
流动资产 | ||
非流动资产 | ||
流动负债 | ||
非流动负债 |
项目 | 期末数 | 期初数 |
一、现金 | 586,181,099.88 | 637,651,266.72 |
其中:库存现金 | 43,861.19 | 91,515.1 |
可随时用于支付的银行存款 | 580,608,474.24 | 633,521,493.3 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 5,528,764.45 | 4,038,258.32 |
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 586,181,099.88 | 637,651,266.72 |
名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
无 |
母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
通鼎集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造及投资 | 219,680,000 | 52.24% | 52.24% | 沈小平 | 73228630-7 |
子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司(法人独资)私营 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造业 | 100,800,000 | 100% | 100% | 78907158-5 |
苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造及技术服务 | 27,586,200 | 75% | 75% | 68297967-3 |
苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造业 | 8,000,000 | 60% | 60% | 56779446-2 |
上海森首光电科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市 | 沈小平 | 制造及技术服务 | 9,000,000 | 51% | 51% | 78720593-0 |
上海伟业创兴机电设备有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市奉贤区 | 沈小平 | 制造业 | 10,000,000 | 51% | 51% | 58209008-4 |
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司(法人独资)私营 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 制造业 | 50,000,000 | 100% | 100% | 58661856-0 |
被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无 | ||||||||||||||
二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无 |
其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
自然人钱慧芳 | 实际控制人的配偶 | |
江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 56686391-3 |
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |||
江苏通鼎通信设备有限公司 | 外协加工 | 市场价 | 4,684,470.75 | 4.08% |
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |||
江苏通鼎通信设备有限公司 | 产品 | 市场价 | 6,868,074.13 | 0.52% | 552,912.22 | 0.11% |
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
无 |
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
无 |
出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
无 |
出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
通鼎集团有限公司 | 公司 | 房产及土地 | 2011年11月01日 | 2012年10月31日 | 市场价 | 550,000 |
担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 公司 | 35,000,000 | 2011年11月24日 | 2012年11月22日 | 否 |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平 | 公司 | 70,000,000 | 2011年08月18日 | 2012年10月30日 | 否 |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 公司 | 80,000,000 | 2012年03月09日 | 2012年11月15日 | 否 |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 江苏通鼎光电科技有限公司 | 20,000,000 | 2012年03月08日 | 2013年03月07日 | 否 |
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 公司 | 279,600,000 | 2012年02月17日 | 2013年06月05日 | 否 |
通鼎集团有限公司 | 公司 | 267,446,800 | 2012年03月30日 | 2012年09月27日 | 否 |
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
无 | ||||
拆出 | ||||
无 |
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | ||||
无 |
项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
无 |
项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
厂房租赁 | 通鼎集团有限公司 | 183,333.33 |
公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
授予日权益工具公允价值的确定方法 | 0 |
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 0 |
本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 0 |
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 0 |
以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0 |
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | 0 |
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | 0 |
以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 0 |
以股份支付换取的职工服务总额 | 0 |
以股份支付换取的其他服务总额 | 0 |
项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
无 |
拟分配的利润或股利 | 0 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |
项目 | 年初余额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末余额 |
金融资产 | |||||
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | |||||
2.衍生金融资产 | |||||
3.可供出售金融资产 | |||||
金融资产小计 | |||||
投资性房地产 | |||||
生产性生物资产 | |||||
其他 | |||||
上述合计 | |||||
金融负债 | 3,034,500.00 | -2,128,000.00 | -2,128,000.00 | 906,500.00 |
种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
组合一 | 705,154,892.77 | 100% | 35,983,061.61 | 5.1% | 285,907,884.14 | 100% | 14,749,838.46 | 5.16% |
组合小计 | 705,154,892.77 | 100% | 35,983,061.61 | 5.1% | 285,907,884.14 | 100% | 14,749,838.46 | 5.16% |
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
合计 | 705,154,892.77 | -- | 35,983,061.61 | -- | 285,907,884.14 | -- | 14,749,838.46 | -- |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | ||||||
其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内小计 | 696,552,161.47 | 98.78% | 34,827,608.07 | 277,860,694.19 | 97.18% | 13,893,034.71 |
1至2年 | 7,369,767.9 | 1.05% | 736,976.79 | 7,824,139.4 | 2.74% | 782,413.94 |
2至3年 | 1,012,448.7 | 0.14% | 303,734.61 | 208,101.26 | 0.07% | 62,430.38 |
3年以上 | 220,514.7 | 0.03% | 114,742.14 | 14,949.29 | 0.01% | 11,959.43 |
3至4年 | 205,565.41 | 0.03% | 102,782.71 | |||
4至5年 | 14,949.29 | 0% | 11,959.43 | 14,949.29 | 0.01% | 11,959.43 |
5年以上 | ||||||
合计 | 705,154,892.77 | -- | 35,983,061.61 | 285,907,884.14 | -- | 14,749,838.46 |
应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
无 | ||||
合 计 | -- | -- | -- |
应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
无 | ||||
合计 | -- | -- |
单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
无 | |||||
合计 | -- | -- | -- | -- |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
中国电信股份有限公司贵州分公司 | 客户 | 35,265,634.33 | 一年以内 | 5% |
中国铁通集团有限公司山东分公司 | 客户 | 28,274,625 | 一年以内 | 4.01% |
中国移动通信集团山东有限公司 | 客户 | 27,729,350 | 一年以内 | 3.93% |
中国电信集团公司山东省电信分公司 | 客户 | 23,301,873.72 | 一年以内 | 3.3% |
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 客户 | 22,698,799.83 | 一年以内 | 3.22% |
合计 | -- | 137,270,282.88 | -- | 19.46% |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
无 | |||
合计 | -- |
种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
组合一 | 44,606,868.72 | 100% | 2,925,160.1 | 6.56% | 62,268,246.92 | 100% | 3,731,491.89 | 5.99% |
组合小计 | 44,606,868.72 | 100% | 2,925,160.1 | 6.56% | 62,268,246.92 | 100% | 3,731,491.89 | 5.99% |
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
合计 | 44,606,868.72 | -- | 2,925,160.1 | -- | 62,268,246.92 | -- | 3,731,491.89 | -- |
账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | ||||||
其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1年以内小计 | 41,376,423.2 | 92.76% | 2,068,821.16 | 60,086,316 | 96.5% | 3,004,315.8 |
1至2年 | 2,296,473.59 | 5.15% | 229,647.36 | 1,290,015.92 | 2.07% | 129,001.59 |
2至3年 | 280,971.93 | 0.63% | 84,291.58 | 238,915 | 0.38% | 71,674.5 |
3年以上 | 653,000 | 1.47% | 542,400 | 653,000 | 1.05% | 526,500 |
3至4年 | 200,000 | 0.45% | 100,000 | 253,000 | 0.41% | 126,500 |
4至5年 | 53,000 | 0.12% | 42,400 | |||
5年以上 | 400,000 | 0.9% | 400,000 | 400,000 | 0.64% | 400,000 |
合计 | 44,606,868.72 | -- | 2,925,160.1 | 62,268,246.92 | -- | 3,731,491.89 |
其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
无 | ||||
合 计 | -- | -- | -- |
应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
无 | ||||
合计 | -- | -- |
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
无 | |||||
合计 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 金额 | 款项性质 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 29,815,488.15 | 暂借流动资金 |
保证金及押金 | 11,211,053.20 | 投标保证金及押金等 |
备用金 | 3,580,327.37 | 公司职员出差备用金 |
合计 | 44,606,868.72 |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 子公司 | 29,815,488.15 | 一年以内 | 66.84% |
吴江市建筑安装管理处-农民工工资保证金 | 非关联方 | 2,877,920 | 两年以内 | 6.45% |
中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司 | 非关联方 | 1,455,981 | 一年以内 | 3.26% |
中捷通信有限公司 | 非关联方 | 1,361,524.39 | 一年以内 | 3.05% |
江苏飞力达国际物流股份有限公司吴江分公司 | 非关联方 | 1,036,684.32 | 一年以内 | 2.32% |
合计 | -- | 36,547,597.86 | -- | 81.92% |
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 子公司 | 29,815,488.15 | 66.84% |
合计 | -- | 29,815,488.15 | 66.84% |
被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
江苏通鼎光电科技有限公司 | 成本法 | 90,644,714.64 | 90,644,714.64 | 90,644,714.64 | 100% | 100% | |||||
苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 成本法 | 20,689,700 | 20,689,700 | 20,689,700 | 75% | 75% | |||||
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.27% | 0.27% | |||||
苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 成本法 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 60% | 60% | |||||
上海森首光电科技有限公司 | 成本法 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 51% | 51% | |||||
上海伟业创兴机电设备有限公司 | 成本法 | 5,100,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | 51% | 51% | |||||
江苏通鼎光棒技术有限公司 | 成本法 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% | 100% | |||||
合计 | -- | 180,734,414.64 | 180,734,414.64 | 180,734,414.64 | -- | -- | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
主营业务收入 | 1,222,380,870.56 | 754,188,461.04 |
其他业务收入 | 60,408,992.7 | 30,779,588.4 |
营业成本 | 1,056,913,778.8 | 594,515,561.77 |
合计 |
行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
通信及相关设备制造业 | 1,222,380,870.56 | 997,388,977.73 | 754,188,461.04 | 563,580,021.07 |
合计 | 1,222,380,870.56 | 997,388,977.73 | 754,188,461.04 | 563,580,021.07 |
产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
通信电缆 | 121,185,648.84 | 97,021,944.08 | 201,917,432.64 | 154,599,283.59 |
通信光缆 | 788,783,587.84 | 629,427,291.46 | 455,011,773.38 | 326,854,725.53 |
射频电缆 | 128,666,298.15 | 116,375,056.81 | 27,311,852.83 | 29,843,917.24 |
数据电缆 | 31,691,003.78 | 29,102,746.8 | 25,290,579.84 | 22,923,444.14 |
合计 | 1,222,380,870.56 | 997,388,977.73 | 754,188,461.04 | 563,580,021.07 |
客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 94,106,975.19 | 7.34% |
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 52,203,826.49 | 4.07% |
中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 49,528,215.71 | 3.86% |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 44,271,414.41 | 3.45% |
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 41,072,887.68 | 3.2% |
合计 | 281,183,319.48 | 21.92% |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 1,090,990 | 189,189.03 |
权益法核算的长期股权投资收益 | ||
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | ||
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | ||
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
持有至到期投资取得的投资收益 | ||
可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
其他 | ||
合计 | 1,090,990 | 189,189.03 |
被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 1,090,990 | 189,189.03 | |
合计 | 1,090,990 | 189,189.03 | -- |
被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
无 | |||
合计 | -- |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 70,429,852.25 | 89,567,591.15 |
加:资产减值准备 | 20,426,891.36 | 10,491,474.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,308,839 | 17,908,026.47 |
无形资产摊销 | 1,130,992.8 | 744,192.84 |
长期待摊费用摊销 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 52,318.52 | -230,796.65 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 17,123,785.49 | 7,741,750.6 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -1,090,990 | -189,189.03 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,743,364.31 | -1,573,721.18 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -191,565,921.33 | -108,388,293.6 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -416,998,031 | -193,630,855.67 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 240,533,371.22 | -18,917,678.97 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -236,392,256 | -196,477,499.49 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 529,562,973.71 | 459,334,220.86 |
减:现金的期初余额 | 543,414,632.02 | 625,104,031.44 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -13,851,658.31 | -165,769,810.58 |
以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
资产 | ||
无 | ||
负债 | ||
无 |
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 4.24% | 0.2486 | 0.2486 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4% | 0.2346 | 0.2346 |
备查文件目录 |
(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
(二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |